(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
174,073
△207,362
減価償却費
372,570
371,803
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,538
△26,486
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,065
7,446
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,287
―
受取利息及び受取配当金
△12,741
△6,749
助成金収入
△2,942
△150,788
支払利息
30,347
34,699
為替差損益（△は益）
19,672
△67,283
固定資産売却損益（△は益）
△182
303,178
投資有価証券償還損益（△は益）
△22,090
売上債権の増減額（△は増加）
631,556
679,492
たな卸資産の増減額（△は増加）
△410,151
△361,972
仕入債務の増減額（△は減少）
△197,278
△501,859
未払金の増減額（△は減少）
△64,151
△203,871
その他
△40,093
33,383
小計
482,865
△118,460
利息及び配当金の受取額
8,373
6,376
利息の支払額
△32,597
△35,748
助成金の受取額
2,942
79,152
保険金の受取額
47,747
法人税等の支払額
△680,954
△6,532
△219,370
△27,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△296,299
△356,318
定期預金の払戻による収入
241,230
259,466
有形固定資産の取得による支出
△357,424
△202,715
有形固定資産の売却による収入
13,695
550,031
無形固定資産の取得による支出
△9,155
△5,068
投資有価証券の償還による収入
42,965
△8,885
6,078
△416,839
294,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
440,000
長期借入金の返済による支出
△111,720
△230,818
社債の償還による支出
△106,430
配当金の支払額
△297,727
△173,674
リース債務の返済による支出
△40,642
△48,479
△4,098
△2,907
△560,618
△65,879
現金及び現金同等物に係る換算差額
△125,753
△86,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,322,581
114,615
現金及び現金同等物の期首残高
6,202,114
5,648,359
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,879,533
※１ 5,762,974