(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△207,362
691,128
減価償却費
371,803
401,286
減損損失
―
17,757
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26,486
24,132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,446
△3,171
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,858
受取利息及び受取配当金
△6,749
△7,272
助成金収入
△150,788
△39,634
支払利息
34,699
37,130
為替差損益（△は益）
△67,283
48,565
固定資産売却損益（△は益）
303,178
△6,790
投資有価証券償還損益（△は益）
△22,090
売上債権の増減額（△は増加）
679,492
△750,987
棚卸資産の増減額（△は増加）
△361,972
675,538
仕入債務の増減額（△は減少）
△501,859
341,435
未払金の増減額（△は減少）
△203,871
△30,238
その他
33,383
△11,781
小計
△118,460
1,380,241
利息及び配当金の受取額
6,376
7,947
利息の支払額
△35,748
△36,268
助成金の受取額
79,152
33,102
保険金の受取額
47,747
法人税等の支払額
△6,532
△117,608
△27,465
1,267,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△356,318
△147,766
定期預金の払戻による収入
259,466
400,371
有形固定資産の取得による支出
△202,715
△397,517
有形固定資産の売却による収入
550,031
15,097
無形固定資産の取得による支出
△5,068
△516
投資有価証券の償還による収入
42,965
6,078
2,473
294,439
△127,858
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
300,000
長期借入れによる収入
440,000
60,000
長期借入金の返済による支出
△230,818
△251,018
配当金の支払額
△173,674
非支配株主への配当金の支払額
△37,107
リース債務の返済による支出
△48,479
△49,279
△2,907
△33,841
△65,879
△184,921
現金及び現金同等物に係る換算差額
△86,479
310,046
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,615
1,264,681
現金及び現金同等物の期首残高
5,648,359
8,273,911
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,762,974
※１ 9,538,593