(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
691,128
2,452,411
減価償却費
401,286
452,609
減損損失
17,757
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,132
△1,221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,171
15,079
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,858
△12,624
受取利息及び受取配当金
△7,272
△10,677
助成金収入
△39,634
△3,463
支払利息
37,130
54,208
為替差損益（△は益）
48,565
△19,557
固定資産売却損益（△は益）
△6,790
△587
売上債権の増減額（△は増加）
△750,987
△354,480
棚卸資産の増減額（△は増加）
675,538
90,301
仕入債務の増減額（△は減少）
341,435
△1,980,357
未払金の増減額（△は減少）
△30,238
△75,420
その他
△11,781
△181,680
小計
1,380,241
424,539
利息及び配当金の受取額
7,947
6,712
利息の支払額
△36,268
△58,535
助成金の受取額
33,102
3,463
法人税等の支払額
△117,608
△344,040
1,267,414
32,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△147,766
△294,771
定期預金の払戻による収入
400,371
40,006
有形固定資産の取得による支出
△397,517
△501,066
有形固定資産の売却による収入
15,097
28,822
無形固定資産の取得による支出
△516
△12,495
2,473
3,413
△127,858
△736,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
200,000
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△251,018
△172,218
配当金の支払額
△173,674
△322,538
非支配株主への配当金の支払額
△37,107
リース債務の返済による支出
△49,279
△75,982
△33,841
△39,661
△184,921
△410,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
310,046
1,276,381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,264,681
162,030
現金及び現金同等物の期首残高
8,273,911
9,733,160
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,538,593
※１ 9,895,191