(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

666,405

567,706

 

減価償却費

551,299

617,551

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,046

19,820

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33,335

382

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

6,439

19,560

 

受取利息及び受取配当金

27,635

38,359

 

支払利息

60,525

46,306

 

為替差損益(△は益)

379,283

44,245

 

売上債権の増減額(△は増加)

357,144

877,677

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

387,466

863,463

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,775,037

339,642

 

未払金の増減額(△は減少)

48,344

86,944

 

その他

165,571

158,692

 

小計

315,071

1,277,478

 

利息及び配当金の受取額

26,423

38,578

 

利息の支払額

63,914

14,401

 

法人税等の支払額

550,556

24,369

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

903,118

1,277,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

180,766

418,261

 

定期預金の払戻による収入

311,348

564,919

 

有形固定資産の取得による支出

1,313,891

738,736

 

有形固定資産の売却による収入

4,294

8,759

 

無形固定資産の取得による支出

1,295

4,683

 

投資有価証券の売却による収入

-

77,686

 

投資有価証券の取得による支出

614,206

-

 

その他

2,533

15,428

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,797,050

494,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

697,580

1,249,440

 

長期借入れによる収入

1,455,500

1,199,651

 

長期借入金の返済による支出

503,798

329,218

 

配当金の支払額

297,727

-

 

非支配株主への配当金の支払額

71,297

94,854

 

リース債務の返済による支出

85,462

811,496

 

その他

47,115

5,316

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,147,678

1,290,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

756,536

566,652

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

795,954

58,375

現金及び現金同等物の期首残高

9,225,264

8,634,034

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,429,310

※1 8,692,410