(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
567,706
662,749
減価償却費
617,551
608,244
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,820
△409
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△382
△14,863
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△19,560
△34,191
受取利息及び受取配当金
△38,359
△38,521
支払利息
46,306
43,872
為替差損益（△は益）
44,245
13,334
売上債権の増減額（△は増加）
△877,677
△79,892
棚卸資産の増減額（△は増加）
863,463
902,578
仕入債務の増減額（△は減少）
339,642
△8,362
未払金の増減額（△は減少）
△86,944
38,161
その他
△158,692
249,289
小計
1,277,478
2,341,990
利息及び配当金の受取額
38,578
22,422
利息の支払額
△14,401
△47,125
法人税等の支払額
△24,369
△129,201
1,277,286
2,188,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△418,261
△347,967
定期預金の払戻による収入
564,919
450,608
有形固定資産の取得による支出
△738,736
△179,549
有形固定資産の売却による収入
8,759
5,572
無形固定資産の取得による支出
△4,683
△1,584
投資有価証券の売却による収入
77,686
-
15,428
△287
△494,888
△73,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,249,440
長期借入れによる収入
1,199,651
長期借入金の返済による支出
△329,218
△128,520
配当金の支払額
△198,484
非支配株主への配当金の支払額
△94,854
△28,875
リース債務の返済による支出
△811,496
△67,046
△5,316
△1,000
△1,290,674
△423,926
現金及び現金同等物に係る換算差額
566,652
△383,785
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58,375
1,307,168
現金及び現金同等物の期首残高
8,634,034
8,333,367
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 8,692,410
※１ 9,640,535