１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みをおこなっております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、公益財団法人財務会計基準機構、有限責任 あずさ監査法人等のおこなう研修に参加するなど積極的な情報収集活動に努めております。
|
|
|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (平成30年３月31日) |
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資産の部 |
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|
流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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電子記録債権 |
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たな卸資産 |
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繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
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|
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物及び構築物（純額） |
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
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|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
のれん |
|
|
|
その他 |
|
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|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
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破産更生債権等 |
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|
退職給付に係る資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
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|
前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (平成30年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
|
|
|
電子記録債務 |
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短期借入金 |
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|
1年内返済予定の長期借入金 |
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|
未払金 |
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|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
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|
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前受金 |
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賞与引当金 |
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|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
製品保証引当金 |
|
|
|
工事損失引当金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
保険配当金 |
|
|
|
原材料等売却益 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
当期純利益 |
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
|
|
為替換算調整勘定 |
△ |
|
|
退職給付に係る調整額 |
|
△ |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
包括利益 |
|
|
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る包括利益 |
|
|
|
非支配株主に係る包括利益 |
|
|
前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |
|
△ |
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
非支配株主持分 |
純資産合計 |
|||||
|
|
その他有価 証券評価 差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に 係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
△ |
△ |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
△ |
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
△ |
|
|
|
当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
その他の包括利益累計額 |
|||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価 証券評価 差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
△ |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|
|
|
|
|
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|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式処分差益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る 親会社の持分変動 |
|
△ |
|
|
△ |
|
|
|
株主資本以外の項目の当期 変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
新株予約権 |
非支配株主 持分 |
純資産合計 |
|||
|
|
土地再評価差額金 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に 係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
|||
|
当期首残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式処分差益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る 親会社の持分変動 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期 変動額（純額） |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
のれん償却額 |
|
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
|
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
|
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少） |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
|
支払利息 |
|
|
|
為替差損益（△は益） |
|
△ |
|
固定資産売却損益（△は益） |
△ |
△ |
|
固定資産除却損 |
|
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△ |
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
未払費用の増減額（△は減少） |
|
|
|
未払金の増減額（△は減少） |
|
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
△ |
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
その他 |
△ |
|
|
小計 |
△ |
|
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
資産除去債務の履行による支出 |
△ |
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△ |
|
従業員に対する長期貸付けによる支出 |
△ |
△ |
|
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
|
△ |
|
長期借入れによる収入 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
自己株式の売却による収入 |
|
|
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
非支配株主からの追加取得による支出 |
△ |
△ |
|
その他 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
該当事項はありません。
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
主要な連結子会社の名称
|
タイヘイテクノス株式会社 |
|
株式会社トリニティ |
|
ヒラタフィールドエンジニアリング株式会社 平田机工自動化設備（上海）有限公司 平田机械設備銷售（上海）有限公司 台湾平田機工股份有限公司 HIRATA FA Engineering (S) Pte. Ltd. HIRATA FA Engineering (M) Sdn. Bhd. |
|
HIRATA Engineering (THAILAND)Co., Ltd. |
|
HIRATA Corporation of America |
|
HIRATA Engineering S.A.de C.V. |
|
HIRATA Engineering Europe GmbH |
PT.HIRATA Engineering Indonesiaについては、現在清算中であります。
２．連結子会社の事業年度等に関する事項
主要な連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
|
会社名 |
決算日 |
|
平田机工自動化設備（上海）有限公司 |
12月31日 |
|
平田机械設備銷售(上海)有限公司 |
12月31日 |
|
台湾平田機工股份有限公司 |
12月31日 |
|
HIRATA FA Engineering (S) Pte. Ltd. |
12月31日 |
|
HIRATA FA Engineering (M) Sdn. Bhd. |
12月31日 |
|
HIRATA Engineering (THAILAND)Co., Ltd. |
12月31日 |
|
HIRATA Corporation of America |
12月31日 |
|
HIRATA Engineering S.A.de C.V. |
12月31日 |
|
HIRATA Engineering Europe GmbH |
12月31日 |
連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整をおこなっております。
３．会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産
主要原材料
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
補助原材料
主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
③ デリバティブ
時価法を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当社および連結子会社は、原則として定率法を採用しております。ただし、当社および国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）ならびに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～50年
機械装置及び運搬具 ２～12年
工具、器具及び備品 ２～20年
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当社および連結子会社は定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛金、貸付金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基準とし、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
一部連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
④ 製品保証引当金
製品の引渡し後の保証期間内における補修費用の発生に備えるため、当社および一部の連結子会社は過去の実績に基づく補修見積額を計上しております。
⑤ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失額を合理的に見積もることができる工事について、当該損失見込額を計上しております。
⑥ 役員退職慰労引当金
一部連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(5)重要な収益および費用の計上基準
完成工事高および完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
(6)重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
為替予約取引については、振当処理の要件を満たす場合は振当処理をおこなっております。
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たす場合は特例処理をおこなっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引および金利スワップ取引）
ヘッジ対象…相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないものおよびキャッシュ・フローが固定されその変動が回避されるもの
③ ヘッジ方針
為替および金利等相場変動に伴うリスクの軽減、資金調達コストの低減等を目的にデリバティブ取引をおこなっております。
原則として実需に基づくものを対象としてデリバティブ取引をおこなっており、投機目的のデリバティブ取引はおこなっておりません。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場またはキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ手段の相場またはキャッシュ・フローの変動の累計とを比率分析する方法によりおこなっております。
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
また、為替予約取引については、ヘッジ対象の予定取引と重要な条件がほぼ同一であり、ヘッジに高い有効性があるとみなされるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。
⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき取引をおこなっております。
(7)のれんの償却方法および償却期間
のれんの償却については、５年間の均等償却をおこなっております。
(8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日改正 企業会計基準委員会）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16日最終改正 企業会計基準委員会）
(1）概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
（会計処理の見直しを行った主な取扱い）
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2）適用予定日
平成31年３月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2）適用予定日
平成34年３月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号 平成30年１月12日 企業会計基準委員会）
(1）概要
企業がその従業員等に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引について、必要と考えられる会計処理及び開示を明らかにすることを目的として公表されました。
(2）適用予定日
平成31年３月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※１ 担保資産および担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
建物及び構築物 |
1,270,172千円 |
1,874,926千円 |
|
土地 |
3,825,713 |
3,825,713 |
|
計 |
5,095,885 |
5,700,639 |
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
1,377,000千円 |
1,436,000千円 |
|
長期借入金 |
1,523,000 |
1,464,000 |
|
計 |
2,900,000 |
2,900,000 |
※２ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価をおこない、当該評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、評価差額から税金相当額を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める地価公示法第６条による公示価格、第３号に定める固定資産税評価額および第４号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整をおこなって算出しております。
・再評価をおこなった年月日…平成14年３月31日
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
再評価をおこなった土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 |
2,386,110千円 |
2,369,450千円 |
※３ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
※４ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺表示しております。相殺表示したたな卸資産に対応する工事損失引当金の額は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
仕掛品に係るもの |
1,724,237千円 |
1,463,469千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
旅費及び交通費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
給料及び賞与 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額（△は戻入額） |
|
△ |
※２ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
|
|
※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
機械装置及び運搬具 |
8,768千円 |
1,738千円 |
|
土地 |
365,706 |
7,566 |
|
計 |
374,475 |
9,304 |
※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
建物及び構築物 |
13,105千円 |
7,024千円 |
|
機械装置及び運搬具 |
778 |
1,292 |
|
工具、器具及び備品 |
191 |
3,687 |
|
計 |
14,075 |
12,004 |
※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
機械装置及び運搬具 |
263千円 |
1,475千円 |
|
工具、器具及び備品 |
－ |
412 |
|
土地 |
－ |
471 |
|
計 |
263 |
2,358 |
※６ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
|
|
※７ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
1,576,762千円 |
471,618千円 |
※１ その他の包括利益に係る組替調整額
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
その他有価証券評価差額金： |
|
|
|
当期発生額 |
357,812千円 |
131,025千円 |
|
組替調整額 |
△1,466 |
－ |
|
計 |
356,345 |
131,025 |
|
繰延ヘッジ損益： |
|
|
|
当期発生額 |
△80,459 |
△31,147 |
|
組替調整額 |
20,513 |
99,824 |
|
計 |
△59,946 |
68,676 |
|
為替換算調整勘定： |
|
|
|
当期発生額 |
△194,998 |
97,117 |
|
退職給付に係る調整額： |
|
|
|
当期発生額 |
352,639 |
△243,615 |
|
組替調整額 |
185,616 |
184,456 |
|
計 |
538,255 |
△59,159 |
|
税効果調整前合計 |
639,656 |
237,660 |
|
税効果額 |
△255,406 |
△42,199 |
|
その他の包括利益合計 |
384,249 |
195,460 |
※２ その他の包括利益に係る税効果額
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
その他有価証券評価差額金： |
|
|
|
税効果調整前 |
356,345千円 |
131,025千円 |
|
税効果額 |
△109,056 |
△40,482 |
|
税効果調整後 |
247,288 |
90,542 |
|
繰延ヘッジ損益： |
|
|
|
税効果調整前 |
△59,946 |
68,676 |
|
税効果額 |
18,397 |
△21,054 |
|
税効果調整後 |
△41,548 |
47,622 |
|
為替換算調整勘定： |
|
|
|
税効果調整前 |
△194,998 |
97,117 |
|
税効果額 |
－ |
－ |
|
税効果調整後 |
△194,998 |
97,117 |
|
退職給付に係る調整額： |
|
|
|
税効果調整前 |
538,255 |
△59,159 |
|
税効果額 |
△164,747 |
19,337 |
|
税効果調整後 |
373,508 |
△39,822 |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
税効果調整前 |
639,656 |
237,660 |
|
税効果額 |
△255,406 |
△42,199 |
|
税効果調整後 |
384,249 |
195,460 |
前連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度 期首株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数（株） |
当連結会計年度 減少株式数（株） |
当連結会計年度末株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
10,756,090 |
- |
- |
10,756,090 |
|
合計 |
10,756,090 |
- |
- |
10,756,090 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
1,320,574 |
- |
- |
1,320,574 |
|
合計 |
1,320,574 |
- |
- |
1,320,574 |
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
283,089 |
30.00 |
平成28年３月31日 |
平成28年６月24日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成29年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 |
943,630 |
利益剰余金 |
100.00 |
平成29年３月31日 |
平成29年６月28日 |
当連結会計年度（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）
１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度 期首株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数（株） |
当連結会計年度 減少株式数（株） |
当連結会計年度末株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
10,756,090 |
- |
- |
10,756,090 |
|
合計 |
10,756,090 |
- |
- |
10,756,090 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注） |
1,320,574 |
- |
1,237,800 |
82,774 |
|
合計 |
1,320,574 |
- |
1,237,800 |
82,774 |
（注） 当社は、平成29年５月26日開催の取締役会決議に基づき、平成29年６月14日付で、公募による自己株式1,000,000株の処分を実施いたしました。また、平成29年７月12日付で、みずほ証券株式会社を引受先とした第三者割当による自己株式237,800株の処分を実施いたしました。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当連結会計年度末残高（千円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 |
ストック・オプションとしての新株予約権 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
83,337 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
83,337 |
|
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成29年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 |
943,630 |
100.00 |
平成29年３月31日 |
平成29年６月28日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成30年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
1,334,262 |
利益剰余金 |
125.00 |
平成30年３月31日 |
平成30年６月27日 |
(注）平成30年６月26日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、東京証券取引所第一部へ市場を変更した記念配当25円を含んでおります。
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
||
|
現金及び預金勘定 |
8,311,446 |
千円 |
10,923,820 |
千円 |
|
預入期間が３か月を超える定期預金 |
- |
|
△2,000,000 |
|
|
現金及び現金同等物 |
8,311,446 |
|
8,923,820 |
|
２ 重要な非資金取引の内容
ファイナンス・リース取引に係る資産および債務の額
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
ファイナンス・リース取引に係る資産の額 |
119,961千円 |
69,151千円 |
|
ファイナンス・リース取引に係る債務の額 |
129,558千円 |
74,683千円 |
１．ファイナンス・リース取引 (借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
機械装置及び運搬具等であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「３．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
１年内 |
125,262 |
113,453 |
|
１年超 |
777,319 |
691,801 |
|
合計 |
902,582 |
805,254 |
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行等金融機関からの借入等によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引はおこなわない方針であります。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業をおこなうにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において定期的に時価や発行体（主として取引先企業）の財務状況等を把握する体制としております。
営業債務である支払手形、電子記録債務は４ヵ月以内、買掛金は２ヵ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金、ファイナンス・リース取引の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジすることとしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ３．会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとに期日および残高を管理するとともに、取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状態等の悪化による貸倒懸念の早期把握と軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理をおこなっております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得ておこなっております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（平成29年３月31日）
|
|
連結貸借対照表 計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
8,311,446 |
8,311,446 |
- |
|
(2）受取手形及び売掛金 |
37,428,353 |
37,428,353 |
- |
|
(3）電子記録債権 |
8,996,571 |
8,996,571 |
- |
|
(4）投資有価証券 |
2,516,172 |
2,516,172 |
- |
|
資産計 |
57,252,544 |
57,252,544 |
- |
|
(1）支払手形及び買掛金 |
9,384,190 |
9,384,190 |
- |
|
(2）電子記録債務 |
10,486,064 |
10,486,064 |
- |
|
(3）短期借入金 |
11,998,651 |
11,998,651 |
- |
|
(4）長期借入金(*1) |
13,804,532 |
13,807,722 |
3,190 |
|
負債計 |
45,673,438 |
45,676,628 |
3,190 |
|
デリバティブ取引(*2) |
|
|
|
|
①ヘッジ会計が 適用されていないもの 為替予約取引 |
(60,261) |
(60,261) |
- |
|
②ヘッジ会計が 適用されているもの 為替予約取引 |
(58,769) |
(58,769) |
- |
|
デリバティブ取引計 |
（119,030) |
（119,030) |
- |
当連結会計年度（平成30年３月31日）
|
|
連結貸借対照表 計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
10,923,820 |
10,923,820 |
- |
|
(2）受取手形及び売掛金 |
42,296,706 |
42,296,706 |
- |
|
(3）電子記録債権 |
7,318,422 |
7,318,422 |
- |
|
(4）投資有価証券 |
2,651,320 |
2,651,320 |
- |
|
資産計 |
63,190,269 |
63,190,269 |
- |
|
(1）支払手形及び買掛金 |
7,389,157 |
7,389,157 |
- |
|
(2）電子記録債務 |
8,399,470 |
8,399,470 |
- |
|
(3）短期借入金 |
9,084,719 |
9,084,719 |
- |
|
(4）長期借入金(*1) |
11,890,124 |
11,875,440 |
△14,683 |
|
負債計 |
36,763,471 |
36,748,787 |
△14,683 |
|
デリバティブ取引(*2) |
|
|
|
|
①ヘッジ会計が 適用されていないもの 為替予約取引 |
14,322 |
14,322 |
- |
|
②ヘッジ会計が 適用されているもの 為替予約取引 |
9,907 |
9,907 |
- |
|
デリバティブ取引計 |
24,229 |
24,229 |
- |
(*1)長期借入金は、１年内返済予定の長期借入金を含んだ価額で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4）投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入をおこなった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
|
（単位：千円） |
|
区分 |
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
非上場株式 |
46,381 |
126,579 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産（4）投資有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成29年３月31日）
|
|
１年以内 (千円） |
１年超５年以内 (千円） |
５年超10年以内 (千円） |
10年超 (千円） |
|
現金及び預金 |
8,311,446 |
－ |
－ |
－ |
|
受取手形及び売掛金 |
37,428,353 |
－ |
－ |
－ |
|
電子記録債権 |
8,996,571 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
54,736,371 |
－ |
－ |
－ |
当連結会計年度（平成30年３月31日）
|
|
１年以内 (千円） |
１年超５年以内 (千円） |
５年超10年以内 (千円） |
10年超 (千円） |
|
現金及び預金 |
10,923,820 |
－ |
－ |
－ |
|
受取手形及び売掛金 |
42,296,706 |
－ |
－ |
－ |
|
電子記録債権 |
7,318,422 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
60,538,948 |
－ |
－ |
－ |
４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。
１．その他有価証券
前連結会計年度(平成29年３月31日)
|
区分 |
種類 |
連結貸借対照表 計上額(千円) |
取得原価(千円) |
差額(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
株式 |
2,511,660 |
1,231,409 |
1,280,250 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
株式 |
4,512 |
5,622 |
△1,110 |
|
合計 |
2,516,172 |
1,237,031 |
1,279,140 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 46,381千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年３月31日)
|
区分 |
種類 |
連結貸借対照表 計上額(千円) |
取得原価(千円) |
差額(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
株式 |
2,646,311 |
1,232,230 |
1,414,081 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
株式 |
5,008 |
5,622 |
△613 |
|
合計 |
2,651,320 |
1,237,853 |
1,413,467 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 126,579千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
|
種類 |
売却額（千円） |
売却益の合計額 |
売却損の合計額 |
|
株式 |
74,617 |
1,466 |
- |
|
合計 |
74,617 |
1,466 |
- |
当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
|
種類 |
売却額（千円） |
売却益の合計額 |
売却損の合計額 |
|
株式 |
- |
- |
- |
|
合計 |
- |
- |
- |
１.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度（平成29年３月31日）
|
区分 |
デリバティブ 取引の種類等 |
契約額等 |
契約額等の うち１年超 |
時価 (千円) |
評価損益 (千円) |
||
|
市場取引以外の 取引 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
||
|
米ドル |
14,405 |
千米ドル |
－ |
(60,686) |
(60,686) |
||
|
買建 |
|
|
|
|
|
||
|
米ドル |
572 |
千米ドル |
－ |
424 |
424 |
||
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成30年３月31日）
|
区分 |
デリバティブ 取引の種類等 |
契約額等 |
契約額等の うち１年超 |
時価 (千円) |
評価損益 (千円) |
||
|
市場取引以外の 取引 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
米ドル |
13,020 |
千米ドル |
－ |
14,322 |
14,322 |
||
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度（平成29年３月31日）
|
ヘッジ会計の方法 |
取引の種類 |
主なヘッジ対象 |
契約額等 |
契約額等の うち１年超 |
時価 (千円) |
|
原則的処理方法 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
売掛金 |
47,782千米ドル |
3,461千米ドル |
(57,255) |
|
|
買建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
買掛金 |
3,828千米ドル |
－ |
(2,287) |
|
|
韓国ウォン |
買掛金 |
230百万韓国ウォン |
－ |
774 |
|
|
為替予約の 振当処理 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
売掛金 |
42,238千米ドル |
1,659千米ドル |
(注１) |
|
|
シンガポール ドル |
売掛金 |
5,862千シンガポールドル |
－ |
(注１) |
（注）１．為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
２．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成30年３月31日）
|
ヘッジ会計の方法 |
取引の種類 |
主なヘッジ対象 |
契約額等 |
契約額等の うち１年超 |
時価 (千円) |
|
原則的処理方法 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
売掛金 |
15,341千米ドル |
－ |
9,907 |
|
|
為替予約の 振当処理 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
米ドル |
売掛金 |
56,818千米ドル |
－ |
(注１) |
（注）１．為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
２．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
１．採用している退職給付制度の概要
当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度を採用しております。
確定給付企業年金制度（全て積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給します。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
退職給付債務の期首残高 |
12,108,329千円 |
11,944,995千円 |
|
勤務費用 |
628,271 |
619,183 |
|
利息費用 |
39,825 |
59,060 |
|
数理計算上の差異の発生額 |
△277,619 |
270,026 |
|
退職給付の支払額 |
△553,811 |
△384,848 |
|
退職給付債務の期末残高 |
11,944,995 |
12,508,417 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
年金資産の期首残高 |
11,778,619千円 |
12,735,608千円 |
|
期待運用収益 |
294,465 |
318,390 |
|
数理計算上の差異の発生額 |
75,019 |
26,410 |
|
事業主からの拠出額 |
1,141,314 |
1,182,562 |
|
退職給付の支払額 |
△553,811 |
△384,848 |
|
年金資産の期末残高 |
12,735,608 |
13,878,123 |
(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
積立型制度の退職給付債務 |
11,944,995千円 |
12,508,417千円 |
|
年金資産 |
△12,735,608 |
△13,878,123 |
|
|
△790,612 |
△1,369,706 |
|
非積立型制度の退職給付債務 |
－ |
－ |
|
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
△790,612 |
△1,369,706 |
|
|
|
|
|
退職給付に係る負債又は資産(△） |
△790,612 |
△1,369,706 |
|
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
△790,612 |
△1,369,706 |
(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
勤務費用 |
628,271千円 |
619,183千円 |
|
利息費用 |
39,825 |
59,060 |
|
期待運用収益 |
△294,465 |
△318,390 |
|
数理計算上の差異の費用処理額 |
222,720 |
207,181 |
|
過去勤務費用の費用処理額 |
△37,103 |
△22,725 |
|
確定給付制度に係る退職給付費用 |
559,248 |
544,309 |
(5）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
過去勤務費用 |
△37,103千円 |
△22,725千円 |
|
数理計算上の差異 |
575,359 |
△36,433 |
|
合 計 |
538,255 |
△59,159 |
(6）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
未認識過去勤務費用 |
△113,627千円 |
△90,901千円 |
|
未認識数理計算上の差異 |
1,290,169 |
1,326,603 |
|
合 計 |
1,176,542 |
1,235,702 |
(7）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
債券 |
33％ |
37％ |
|
株式 |
33 |
34 |
|
現金及び預金 |
2 |
1 |
|
一般勘定 |
5 |
5 |
|
その他 |
27 |
23 |
|
合 計 |
100 |
100 |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
割引率 |
0.5％ |
0.4％ |
|
長期期待運用収益率 |
2.5％ |
2.5％ |
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
販売費及び一般管理費 (役員報酬） |
－ |
46,862 |
|
販売費及び一般管理費 (給料及び賞与) |
－ |
25,597 |
|
販売費及び一般管理費 (その他) |
－ |
10,878 |
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
|
|
平成29年ストック・オプション |
|
付与対象者の区分および人数 |
当社取締役（社外取締役を除く。） ８名 当社子会社の取締役 １名 当社の従業員 ６名 |
|
株式の種類別のストック・オプションの株（注） |
普通株式 9,900株 |
|
付与日 |
平成29年７月14日 |
|
権利確定条件 |
権利確定条件は付されておりません |
|
対象勤務期間 |
対象勤務期間の定めはありません |
|
権利行使期間 |
平成29年７月15日から平成34年７月14日まで |
（注）株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成30年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
|
|
平成29年ストック・オプション |
|
権利確定前 （株） |
|
|
前連結会計年度末 |
－ |
|
付与 |
9,900 |
|
失効 |
－ |
|
権利確定 |
9,900 |
|
未確定残 |
－ |
|
権利確定後 （株） |
|
|
前連結会計年度末 |
－ |
|
権利確定 |
9,900 |
|
権利行使 |
－ |
|
失効 |
－ |
|
未行使残 |
9,900 |
②単価情報
|
|
平成29年ストック・オプション |
|
権利行使価格 （円） |
１ |
|
行使時平均株価 （円） |
－ |
|
付与日における公正な評価単価 （円） |
11,814 |
３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル式
② 主な基礎数値及び見積方法
|
|
平成29年ストック・オプション |
|
株価変動性（注）１ |
58.81％ |
|
予想残存期間（注）２ |
３年 |
|
予想配当（注）３ |
100円／株 |
|
無リスク利子率（注）４ |
△0.08％ |
（注） １.３年間（平成26年７月15日から平成29年７月14日まで）の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率によっております。
２.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難である為、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
３.平成29年３月期の配当実績によっております。
４.残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率によっております。
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難である為、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
貸倒引当金損金算入限度超過額 |
115,899千円 |
|
80,010千円 |
|
製品保証引当金 |
79,941 |
|
58,512 |
|
役員退職慰労引当金 |
11,157 |
|
13,362 |
|
たな卸資産評価減等 |
993,196 |
|
846,170 |
|
未払賞与等 |
507,224 |
|
542,476 |
|
未払事業税 |
125,117 |
|
67,365 |
|
未実現損益の消去 |
215,013 |
|
216,921 |
|
繰越欠損金 |
113,034 |
|
133,254 |
|
その他 |
240,765 |
|
211,463 |
|
繰延税金資産小計 |
2,401,351 |
|
2,169,536 |
|
評価性引当額 |
△293,483 |
|
△224,607 |
|
繰延税金資産合計 |
2,107,867 |
|
1,944,929 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
退職給付に係る資産 |
△253,774 |
|
△432,292 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△390,188 |
|
△430,670 |
|
その他 |
△127,911 |
|
△117,689 |
|
繰延税金負債合計 |
△771,873 |
|
△980,653 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産の純額 |
1,335,993 |
|
964,275 |
（注） 前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
流動資産－繰延税金資産 |
1,820,492千円 |
|
1,559,213千円 |
|
固定資産－繰延税金資産 |
13,677 |
|
28,524 |
|
流動負債－繰延税金負債 |
△42,219 |
|
－ |
|
固定負債－繰延税金負債 |
△455,956 |
|
△623,462 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
当連結会計年度 （平成30年３月31日） |
|
法定実効税率 |
30.7％ |
|
30.7％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
1.4 |
|
1.2 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△0.1 |
|
△0.0 |
|
住民税均等割 |
0.1 |
|
0.1 |
|
法人税特別控除 |
△3.4 |
|
△3.1 |
|
海外子会社との税率差異 |
0.1 |
|
△0.6 |
|
評価性引当額の増減 |
△1.9 |
|
△0.7 |
|
その他 |
2.3 |
|
△0.5 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
29.2 |
|
27.1 |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
米国において税制改革法が平成29年12月22日に成立し、平成30年１月１日以後に開始する連結会計年度から連邦法人税率の引下げ等がおこなわれることになりました。この税制改革法により、当社の米国連結子会社に適用される連邦法人税率は引下げになりましたが、この税率変更による影響額は軽微であります。
該当事項はありません。
当社グループの所有する賃貸等不動産は、企業集団の事業の運営において重要なものではありません。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているものであります。
当社は、国内外において主に自動省力機器等を生産・販売しており、世界各国に製品を提供しております。各現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」、「北米」および「欧州」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、主として自動省力機器等を生産・販売しております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針におおむね準拠した方法であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
日本 |
アジア |
北米 |
欧州 |
合計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
|
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
|
|
|
|
|
当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
日本 |
アジア |
北米 |
欧州 |
合計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
|
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
|
|
|
|
|
４．報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額の差異の調整
（単位：千円）
|
売上高 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
87,733,782 |
102,623,838 |
|
セグメント間取引消去 |
△7,191,416 |
△8,460,276 |
|
連結財務諸表の売上高 |
80,542,366 |
94,163,561 |
（単位：千円）
|
利益 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
8,267,992 |
9,413,341 |
|
棚卸資産の調整額 |
△21,912 |
△43,819 |
|
その他の調整額 |
1,205 |
1,483 |
|
連結財務諸表の営業利益 |
8,247,285 |
9,371,006 |
（単位：千円）
|
資産 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
報告セグメント計 |
94,326,412 |
102,630,252 |
|
セグメント間取引消去 |
△6,079,766 |
△6,727,157 |
|
連結財務諸表の資産合計 |
88,246,646 |
95,903,095 |
（単位：千円）
|
その他の項目 |
報告セグメント計 |
調整額 |
連結財務諸表計上額 |
|||
|
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
|
|
減価償却費 |
967,456 |
1,076,378 |
－ |
－ |
967,456 |
1,076,378 |
|
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
2,090,645 |
2,397,132 |
－ |
－ |
2,090,645 |
2,397,132 |
【関連情報】
前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
１．製品およびサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
(1）売上高
|
（単位：千円） |
|
日本 |
アジア |
北米 |
欧州 |
合計 |
|
|
|
うち米国 |
||||
|
40,257,497 |
9,822,998 |
29,383,831 |
29,128,740 |
1,078,038 |
80,542,366 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2）有形固定資産
３．主要な顧客ごとの情報
|
（単位：千円） |
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
キヤノントッキ株式会社 |
19,015,512 |
日本 |
当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
１．製品およびサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
(1）売上高
|
（単位：千円） |
|
日本 |
アジア |
北米 |
欧州 |
合計 |
|
|
|
うち米国 |
||||
|
48,361,469 |
13,458,941 |
30,865,622 |
30,844,849 |
1,477,528 |
94,163,561 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2）有形固定資産
３．主要な顧客ごとの情報
|
（単位：千円） |
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
キヤノントッキ株式会社 |
20,722,604 |
日本 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
日本 |
アジア |
北米 |
欧州 |
全社・消去 |
合計 |
|
当期償却額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
日本 |
アジア |
北米 |
欧州 |
全社・消去 |
合計 |
|
当期償却額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
１株当たり純資産額 |
2,886.08円 |
4,318.40円 |
|
１株当たり当期純利益 |
624.39円 |
640.73円 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 |
－円 |
640.30円 |
（注）１．前連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
１株当たり当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益（千円） |
5,891,441 |
6,666,227 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純 利益（千円） |
5,891,441 |
6,666,227 |
|
普通株式の期中平均株式数（株） |
9,435,516 |
10,404,122 |
|
|
|
|
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 （千円） |
－ |
－ |
|
普通株式増加数（株） |
－ |
6,988 |
|
（うち新株予約権 （株）） |
（－） |
（6,988） |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
－ |
－ |
（株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与）
当社は、平成30年６月26日開催の臨時取締役会において、当社取締役および従業員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、ストックオプション制度の内容につきましては、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (２)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載しております。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
11,998,651 |
9,084,719 |
0.60 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
4,397,608 |
3,246,808 |
0.38 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
144,192 |
127,869 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
9,406,924 |
8,643,316 |
0.38 |
平成31年～34年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
279,602 |
211,908 |
－ |
平成31年～36年 |
|
合計 |
26,226,977 |
21,314,622 |
－ |
－ |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
長期借入金 |
6,962,708 |
1,197,308 |
433,300 |
50,000 |
－ |
|
リース債務 |
78,920 |
68,432 |
34,364 |
19,293 |
10,897 |
該当事項はありません。
当連結会計年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
売上高（千円） |
25,931,138 |
47,350,446 |
66,944,730 |
94,163,561 |
|
税金等調整前四半期（当期） 純利益（千円） |
3,095,234 |
5,623,682 |
7,723,262 |
9,242,225 |
|
親会社株主に帰属する四半期 （当期）純利益（千円） |
2,064,424 |
3,966,274 |
5,347,215 |
6,666,227 |
|
１株当たり四半期（当期） 純利益（円） |
214.55 |
391.29 |
518.34 |
640.73 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益 （円） |
214.55 |
178.66 |
129.38 |
123.58 |