（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年９月１日 　至　2021年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年９月１日 　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,051,531	21,762
減価償却費	95,751	111,523
賞与引当金の増減額（△は減少）	△47,137	△72,024
製品保証引当金の増減額（△は減少）	75,062	-
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△2,756	467
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,828	8,751
受取利息及び受取配当金	△16	△66
保険解約損益（△は益）	-	△17,054
売上債権の増減額（△は増加）	△1,252,628	208,724
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,800,580	△1,455,468
仕入債務の増減額（△は減少）	△792,519	1,366,281
前受金の増減額（△は減少）	△2,204,606	1,077,719
その他	166,058	△222,919
小計	△104,852	1,027,696
利息及び配当金の受取額	16	66
法人税等の支払額	△155,347	△42,215
営業活動によるキャッシュ・フロー	△260,182	985,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△42,448	△52,793
有形固定資産の売却による収入	263	31,537
無形固定資産の取得による支出	△5,800	-
その他	348	26,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,636	5,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△49,997	△310,300
配当金の支払額	△76,004	△43,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△126,001	△353,780
現金及び現金同等物に係る換算差額	△60	7,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△433,881	645,125
現金及び現金同等物の期首残高	2,052,788	3,326,108
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,618,907	3,971,234