（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	204,962	△463,087
減価償却費	149,910	113,450
のれん償却額	2,854	2,680
株式報酬費用	1,763	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19,493	△14,503
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,415	26,357
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16,016	7,649
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△48,735	△12,358
工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,796	65,830
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,687	△8,658
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,598	19,935
受取利息及び受取配当金	△13,106	△15,253
受取保険金	△15,638	△4,105
支払利息	15,129	13,214
為替差損益（△は益）	△2,408	33,167
持分法による投資損益（△は益）	4,452	312
固定資産売却損益（△は益）	△4,265	△213
固定資産除却損	34	12
関係会社株式売却損益（△は益）	－	6,872
ゴルフ会員権評価損	－	875
新株予約権戻入益	－	△610
損害賠償損失	8,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,410,739	764,282
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,695,815	△430,094
前渡金の増減額（△は増加）	△221,882	△46,685
その他の資産の増減額（△は増加）	239,434	175,127
仕入債務の増減額（△は減少）	1,181,766	△290,986
未払消費税等の増減額（△は減少）	△39,814	△23,256
前受金の増減額（△は減少）	380,035	333,351
その他の負債の増減額（△は減少）	332,175	107,610
小計	△936,072	360,915
利息及び配当金の受取額	16,974	17,845
利息の支払額	△18,492	△11,322
法人税等の支払額	△54,659	△38,434
法人税等の還付額	18,876	－
保険金の受取額	15,638	4,105
損害賠償金の支払額	△17,339	△7,639
営業活動によるキャッシュ・フロー	△975,074	325,470

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△347,242	△48,858
有形固定資産の売却による収入	25,896	293
定期預金の預入による支出	△59,980	△246,757
定期預金の払戻による収入	－	200,000
敷金及び保証金の差入による支出	△15,742	△14,154
敷金及び保証金の回収による収入	26,199	16,134
保険積立金の積立による支出	△534	△534
貸付けによる支出	－	△150
貸付金の回収による収入	163	18,364
その他	－	△24,012
投資活動によるキャッシュ・フロー	△371,241	△99,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,886,583	1,375,580
短期借入金の返済による支出	△223,069	△727,679
リース債務の返済による支出	△9,336	△9,696
配当金の支払額	△65	△26,437
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,654,112	611,765
現金及び現金同等物に係る換算差額	△87,970	△121,185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	219,827	716,374
現金及び現金同等物の期首残高	4,374,513	3,682,901
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,594,340	4,399,276