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| (単位：百万円) |
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年12月31日) | 当第３四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
営業活動に関するキャッシュ・フロー |
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四半期利益 | 250,753 | 269,483 |
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四半期利益から営業活動に関する |
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減価償却費及び無形資産償却費 | 348,414 | 372,305 |
減損損失 | 4,121 | 3,847 |
法人所得税費用 | 95,267 | 116,668 |
持分法による投資利益 | △21,732 | △14,029 |
金融収益及び金融費用 | 7,118 | 1,246 |
事業再編等利益 | △4,027 | △47,671 |
固定資産売却等損失 | 14,641 | 3,948 |
売上債権の減少 | 13,334 | 184,292 |
棚卸資産の増加 | △250,331 | △163,589 |
その他の資産の増加 | △30,661 | △26,954 |
買入債務の減少 | △82,088 | △66,538 |
退職給付に係る負債の減少 | △43,183 | △51,590 |
その他の負債の減少 | △60,424 | △93,704 |
その他 | △521 | 15,172 |
小計 | 240,681 | 502,886 |
利息の受取 | 10,716 | 9,064 |
配当金の受取 | 12,957 | 26,418 |
利息の支払 | △20,958 | △20,773 |
法人所得税の支払 | △129,030 | △131,220 |
営業活動に関するキャッシュ・フロー | 114,366 | 386,375 |
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投資活動に関するキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得 | △257,670 | △283,113 |
無形資産の取得 | △90,558 | △79,827 |
有形及び無形賃貸資産の取得 | △314,073 | △392,234 |
有形固定資産及び無形資産の売却 | 20,019 | 8,843 |
有形及び無形賃貸資産の売却 | 23,854 | 20,110 |
リース債権の回収 | 218,822 | 251,285 |
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び | △125,205 | △160,710 |
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び | 93,721 | 77,863 |
その他 | 512 | 4,864 |
投資活動に関するキャッシュ・フロー | △430,578 | △552,919 |
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財務活動に関するキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増加 | 275,051 | 199,782 |
長期借入債務による調達 | 719,549 | 548,196 |
長期借入債務の償還 | △460,885 | △414,058 |
非支配持分からの払込み | 2,495 | 963 |
配当金の支払 | △55,529 | △57,929 |
非支配持分株主への配当金の支払 | △31,520 | △41,492 |
自己株式の取得 | △324 | △260 |
自己株式の売却 | 23 | 16 |
非支配持分株主からの子会社持分取得 | △17,357 | △6,441 |
非支配持分株主への子会社持分一部売却 | 339 | - |
その他 | △141 | △106 |
財務活動に関するキャッシュ・フロー | 431,701 | 228,671 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 73,589 | △27,705 |
現金及び現金同等物の増加 | 189,078 | 34,422 |
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現金及び現金同等物の期首残高 | 560,657 | 701,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,735 | 736,125 |