(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
至 2018年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
305
793
減価償却費
821
717
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
74
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△168
△81
受取利息及び受取配当金
△182
△165
支払利息
72
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△347
△412
売上債権の増減額（△は増加）
280
△784
たな卸資産の増減額（△は増加）
△615
22
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,708
△261
前受金の増減額（△は減少）
△114
11
未払費用の増減額（△は減少）
42
38
未収消費税等の増減額（△は増加）
398
△30
未払消費税等の増減額（△は減少）
62
△512
その他
△86
小計
△1,162
△625
利息及び配当金の受取額
182
165
利息の支払額
△69
△52
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△54
△238
△1,104
△749
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,409
△363
無形固定資産の取得による支出
△41
△8
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
565
1,073
貸付けによる支出
－
△26
関係会社出資金の払込による支出
△338
188
△13
△704
315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,340
268
長期借入金の返済による支出
△101
△239
自己株式の取得による支出
△799
配当金の支払額
△470
△267
1,969
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
178
△662
現金及び現金同等物の期首残高
1,555
2,240
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,734
※ 1,577