(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年６月１日 　至 2019年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年６月１日 　至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									793	762
	減価償却費									717	673
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									8	34
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									74	21
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△81	192
	受取利息及び受取配当金									△165	△154
	支払利息									46	33
	災害に伴う受取保険金									－	△34
	投資有価証券売却損益（△は益）									△412	△407
	売上債権の増減額（△は増加）									△784	635
	たな卸資産の増減額（△は増加）									22	△244
	仕入債務の増減額（△は減少）									△261	△771
	前受金の増減額（△は減少）									11	21
	未払費用の増減額（△は減少）									38	24
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△30	－
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△512	△276
	その他									△86	△39
	小計									△625	472
	利息及び配当金の受取額									165	154
	利息の支払額									△52	△34
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△238	△374
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△749	218
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△363	△211
	無形固定資産の取得による支出									△8	△19
	投資有価証券の取得による支出									△7	△96
	投資有価証券の売却による収入									1,073	693
	貸付けによる支出									△26	△15
	その他									△352	△28
	投資活動によるキャッシュ・フロー									315	322
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									268	1,416
	長期借入金の返済による支出									△239	△324
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△267	△267
	その他									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△239	822
現金及び現金同等物に係る換算差額										11	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△662	1,368
現金及び現金同等物の期首残高										2,240	3,293
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,577	※1 4,661