(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,138
1,166
減価償却費
321
329
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
105
119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
受取利息及び受取配当金
△155
△219
支払利息
29
54
持分法による投資損益（△は益）
△125
△8
投資有価証券売却損益（△は益）
△150
△270
売上債権の増減額（△は増加）
△4,551
△932
棚卸資産の増減額（△は増加）
△380
△867
仕入債務の増減額（△は減少）
33
△1,240
受注損失引当金の増減額（△は減少）
138
△237
製品保証引当金の増減額（△は減少）
287
46
契約負債の増減額（△は減少）
△47
86
未払費用の増減額（△は減少）
170
△14
未払消費税等の増減額（△は減少）
△104
△31
その他
△91
△97
小計
△3,395
△2,102
利息及び配当金の受取額
260
332
利息の支払額
△21
△54
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△272
△834
△3,429
△2,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△331
△220
有形固定資産の売却による収入
－
23
無形固定資産の取得による支出
△10
△26
投資有価証券の取得による支出
△5
△6
投資有価証券の売却による収入
228
421
定期預金の純増減額（△は増加）
△146
△1
△52
△100
△318
89
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,300
2,400
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△292
△361
自己株式の取得による支出
△154
△134
配当金の支払額
△277
△639
△2
56
1,572
1,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,182
△698
現金及び現金同等物の期首残高
6,423
4,741
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,240
※1 4,042