該当事項はありません。
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(単位：百万円) |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
摘要 |
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短期借入金 |
5,262 |
5,391 |
1.6 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
16,608 |
2,547 |
2.0 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
6 |
9 |
－ |
－ |
(注２) |
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長期借入金 |
14,974 |
22,427 |
0.4 |
平成30年４月～ |
(注３) |
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リース債務 |
467 |
423 |
－ |
平成30年４月～ |
(注２) |
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その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー |
11,000 |
15,000 |
0.0 |
－ |
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従業員預り金 |
4,963 |
5,176 |
0.5 |
－ |
(注４) |
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グループ間ファイナンス取引 |
54 |
38 |
0.1 |
－ |
(注４) |
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合計 |
53,339 |
51,014 |
－ |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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(単位：百万円) |
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
2,244 |
3,198 |
4,667 |
9,387 |
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リース債務 |
10 |
10 |
7 |
8 |
４．その他の有利子負債(従業員預り金、グループ間ファイナンス取引)は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に含めております。なお、従業員預り金は返済期限が定められていないため返済期限は記載しておりません。また、グループ間ファイナンス取引とは、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入することにより発生した非連結子会社からの預り金であります。