(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,741
△5,234
減価償却費
6,392
6,746
のれん償却額
433
424
引当金の増減額（△は減少）
△2,460
△3,432
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
520
1,054
受取利息及び受取配当金
△582
△608
支払利息
453
523
持分法による投資損益（△は益）
△98
△18
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△365
売上債権の増減額（△は増加）
48,696
46,560
たな卸資産の増減額（△は増加）
△26,780
△26,088
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,283
△12,050
その他
△2,894
△2,362
小計
11,655
5,149
利息及び配当金の受取額
618
658
利息の支払額
△427
△494
法人税等の支払額
△4,805
△3,790
7,041
1,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,862
△11,579
投資有価証券の売却による収入
254
関係会社株式の取得による支出
△9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,649
△174
△426
△6,037
△10,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,400
△742
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
91
長期借入金の返済による支出
△486
△4
社債の発行による収入
6,000
非支配株主からの払込みによる収入
13
配当金の支払額
△1,993
△2,212
非支配株主への配当金の支払額
△8
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△531
△521
114
△233
△503
7,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
△61
△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
438
△1,262
現金及び現金同等物の期首残高
9,236
12,433
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,676
※ 11,171