(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

3,225

2,819

 

減価償却費

7,724

7,469

 

のれん償却額

611

512

 

引当金の増減額(△は減少)

3,452

3,244

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,409

1,370

 

受取利息及び受取配当金

700

774

 

支払利息

603

661

 

有形固定資産売却損益(△は益)

533

3,236

 

投資有価証券売却損益(△は益)

408

-

 

受取保険金

-

207

 

受取補償金

285

-

 

火災損失

-

735

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

35,780

31,713

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

20,073

19,448

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,527

5,313

 

その他

3,892

3,183

 

小計

10,030

9,872

 

利息及び配当金の受取額

700

767

 

利息の支払額

587

637

 

保険金の受取額

-

207

 

補償金の受取額

285

-

 

火災損失の支払額

-

118

 

法人税等の支払額

2,470

4,919

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,958

5,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

1,303

3,450

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

9,307

6,269

 

投資有価証券の売却による収入

461

-

 

その他

516

1,419

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,058

4,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,060

1,470

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

15,000

10,000

 

長期借入れによる収入

1,412

248

 

長期借入金の返済による支出

68

2,092

 

社債の償還による支出

5,000

-

 

配当金の支払額

2,349

2,007

 

非支配株主への配当金の支払額

103

53

 

その他

253

207

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,577

4,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

171

462

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,649

5,813

現金及び現金同等物の期首残高

13,254

14,116

現金及び現金同等物の四半期末残高

 17,904

 19,930