(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△1,925
2,850
減価償却費
4,854
4,983
のれん償却額
355
348
引当金の増減額(△は減少)
△434
△380
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
971
917
受取利息及び受取配当金
△461
△623
支払利息
452
484
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△1,274
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
36,024
40,111
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,157
△13,972
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,737
△7,230
その他
△3,584
△3,807
小計
18,356
22,406
利息及び配当金の受取額
461
634
利息の支払額
△468
保険金の受取額
439
火災損失の支払額
△25
法人税等の支払額
△3,751
△2,465
14,632
20,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,423
△4,729
投資有価証券の売却による収入
1,422
△526
519
△4,950
△2,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,621
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
1,000
△4,000
長期借入れによる収入
159
長期借入金の返済による支出
△2,075
△39
社債の償還による支出
△6,000
配当金の支払額
△998
△2,264
非支配株主への配当金の支払額
△53
△50
△244
△276
△3,834
△13,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
783
△44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,631
3,782
現金及び現金同等物の期首残高
14,116
17,224
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,748
※ 21,006