(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,925

2,850

 

減価償却費

4,854

4,983

 

のれん償却額

355

348

 

引当金の増減額(△は減少)

434

380

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

971

917

 

受取利息及び受取配当金

461

623

 

支払利息

452

484

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

1,274

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

36,024

40,111

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,157

13,972

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,737

7,230

 

その他

3,584

3,807

 

小計

18,356

22,406

 

利息及び配当金の受取額

461

634

 

利息の支払額

434

468

 

保険金の受取額

-

439

 

火災損失の支払額

-

25

 

法人税等の支払額

3,751

2,465

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,632

20,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

4,423

4,729

 

投資有価証券の売却による収入

-

1,422

 

その他

526

519

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,950

2,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,621

1,274

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

1,000

4,000

 

長期借入れによる収入

159

-

 

長期借入金の返済による支出

2,075

39

 

社債の償還による支出

-

6,000

 

配当金の支払額

998

2,264

 

非支配株主への配当金の支払額

53

50

 

その他

244

276

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,834

13,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

783

44

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,631

3,782

現金及び現金同等物の期首残高

14,116

17,224

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,748

 21,006