(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,714
1,615
減価償却費
1,134
1,252
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
139
受取利息及び受取配当金
△153
△142
支払利息
48
36
持分法による投資損益（△は益）
△54
△74
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
固定資産除却損
11
24
売上債権の増減額（△は増加）
2,040
5,629
たな卸資産の増減額（△は増加）
△719
△1,912
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,994
△2,226
未払消費税等の増減額（△は減少）
59
△85
その他
△465
102
小計
599
4,351
利息及び配当金の受取額
146
143
持分法適用会社からの配当金の受取額
22
30
利息の支払額
△35
△36
法人税等の支払額
△488
△267
244
4,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
99
△0
有価証券の増減額（△は増加）
600
0
有形固定資産の取得による支出
△1,723
△4,124
有形固定資産の売却による収入
10
9
無形固定資産の取得による支出
△177
△32
投資有価証券の取得による支出
子会社出資金の追加取得による支出
△458
―
短期貸付けによる支出
△500
短期貸付金の回収による収入
500
△82
△9
△1,738
△4,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
80
△233
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△630
△434
配当金の支払額
△427
自己株式の増減額（△は増加）
△64
△50
△941
△1,146
現金及び現金同等物に係る換算差額
△95
△140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,531
△1,229
現金及び現金同等物の期首残高
17,676
15,864
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,145
※ 14,634