④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,527
|
156
|
31
|
11,652
|
9,502
|
200
|
2,149
|
構築物
|
1,587
|
14
|
0
|
1,601
|
1,451
|
21
|
150
|
機械及び装置
|
15,392
|
932
|
154
|
16,170
|
14,106
|
791
|
2,063
|
車両運搬具
|
294
|
23
|
20
|
297
|
257
|
18
|
39
|
工具、器具及び
備品
|
7,203
|
483
|
522
|
7,165
|
6,501
|
362
|
663
|
土地
|
3,475
|
―
|
―
|
3,475
|
―
|
―
|
3,475
|
リース資産
|
583
|
―
|
56
|
527
|
225
|
44
|
301
|
建設仮勘定
|
223
|
797
|
806
|
214
|
―
|
―
|
214
|
有形固定資産計
|
40,288
|
2,408
|
1,591
|
41,104
|
32,045
|
1,439
|
9,059
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
101
|
34
|
0
|
136
|
62
|
20
|
73
|
電話加入権
|
11
|
―
|
―
|
11
|
―
|
―
|
11
|
リース資産
|
3
|
―
|
3
|
―
|
―
|
0
|
―
|
無形固定資産計
|
116
|
34
|
3
|
147
|
62
|
20
|
84
|
長期前払費用
|
47
|
―
|
15
|
31
|
1
|
0
|
30
|
(注) 機械及び装置の当期増加額は、主に車載空調圧縮機用モータの生産能力増強であります。
建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に上記資産の取得及び振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
237
|
255
|
―
|
2
|
490
|
賞与引当金
|
607
|
623
|
607
|
―
|
623
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の洗替によるものであります。