(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,615
4,440
減価償却費
2,057
2,223
貸倒引当金の増減額(△は減少)
286
54
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
103
22
受取利息及び受取配当金
△124
△289
支払利息
58
105
持分法による投資損益(△は益)
0
△13
固定資産売却損益(△は益)
固定資産除却損
5
4
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△84
売上債権の増減額(△は増加)
1,135
4,594
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,242
130
仕入債務の増減額(△は減少)
△26
△1,979
未払消費税等の増減額(△は減少)
79
その他
△832
△866
小計
5,144
8,409
利息及び配当金の受取額
127
291
持分法適用会社からの配当金の受取額
15
10
利息の支払額
△54
△87
法人税等の支払額
△1,502
△1,168
3,729
7,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△0
有形固定資産の取得による支出
△3,487
△3,577
有形固定資産の売却による収入
25
無形固定資産の取得による支出
△8
△24
投資有価証券の取得による支出
△9
△47
投資有価証券の売却による収入
△43
△108
△3,538
△3,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
157
398
長期借入れによる収入
1,500
2,400
長期借入金の返済による支出
△321
△445
配当金の支払額
△947
△758
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の増減額(△は増加)
8
△96
△241
290
1,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
397
308
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
879
5,521
現金及び現金同等物の期首残高
16,455
20,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,334
※ 25,772