(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,731
6,289
減価償却費
2,421
3,119
のれん償却額
-
34
貸倒引当金の増減額(△は減少)
213
323
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,182
150
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△2
△54
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△67
△202
耐震工事関連費用引当金の増減額(△は減少)
△35
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△111
△15
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
185
190
受取利息及び受取配当金
△236
△528
支払利息
207
390
投資有価証券売却損益(△は益)
△95
△644
損害補償費用
130
補助金収入
△20
△413
売上債権の増減額(△は増加)
8,618
16,104
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,290
△8,406
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,182
△3,412
その他
△1,078
△1,629
小計
△8,925
11,424
利息及び配当金の受取額
245
534
利息の支払額
△206
△386
補助金の受取額
20
413
法人税等の支払額
△2,672
△1,585
△11,537
10,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,001
有形固定資産の取得による支出
△2,569
△3,041
有形固定資産の売却による収入
29
42
無形固定資産の取得による支出
△266
△192
投資有価証券の売却による収入
111
715
子会社株式の取得による支出
△1,576
△164
△456
△2,860
△7,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,434
2,228
長期借入れによる収入
15,000
6,000
長期借入金の返済による支出
△2,442
△4,577
自己株式の取得による支出
△4
△1,031
配当金の支払額
△2,138
△2,019
△61
△318
11,788
281
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,367
△744
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,241
2,428
現金及び現金同等物の期首残高
14,853
22,077
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
164
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,213
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 13,611
※1 23,457