(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,289
8,080
減価償却費
3,119
3,113
のれん償却額
34
35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
323
756
賞与引当金の増減額（△は減少）
150
△1,490
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△54
△17
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△202
△613
耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少）
△2
△70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15
△375
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
190
366
受取利息及び受取配当金
△528
△685
支払利息
390
480
投資有価証券売却損益（△は益）
△644
損害補償費用
130
－
補助金収入
△413
△209
売上債権の増減額（△は増加）
16,104
9,891
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,406
△6,914
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,412
△3,990
その他
△1,629
△765
小計
11,424
7,215
利息及び配当金の受取額
534
668
利息の支払額
△386
△479
補助金の受取額
413
209
法人税等の支払額
△1,585
△3,395
10,400
4,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,001
338
有形固定資産の取得による支出
△3,041
△6,436
有形固定資産の売却による収入
42
23
無形固定資産の取得による支出
△192
△345
投資有価証券の売却による収入
715
493
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△103
△163
子会社株式の取得による支出
△1,576
長期貸付けによる支出
△323
△1,309
△28
△9
△7,508
△7,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,228
1,645
長期借入れによる収入
6,000
6,011
長期借入金の返済による支出
△4,577
△2,528
自己株式の取得による支出
△1,031
△5
配当金の支払額
△2,019
△1,973
△318
△108
281
3,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
△744
296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,428
145
現金及び現金同等物の期首残高
22,077
28,855
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
164
108
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,213
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 23,457
※1 29,108