(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,934
5,209
減価償却費
1,888
1,825
のれん償却額
289
492
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84
△498
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
△22
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
△16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△19
△9
受取利息及び受取配当金
△139
支払利息
29
17
固定資産売却損益（△は益）
10
△0
固定資産除却損
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△247
0
投資有価証券評価損益（△は益）
215
-
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△75
売上債権の増減額（△は増加）
2,617
4,138
たな卸資産の増減額（△は増加）
△821
△2,202
仕入債務の増減額（△は減少）
160
未払消費税等の増減額（△は減少）
△138
△485
その他
△835
△670
小計
7,649
7,901
利息及び配当金の受取額
141
83
利息の支払額
△40
△17
法人税等の支払額
△1,821
△3,211
5,929
4,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△264
定期預金の払戻による収入
5,204
836
固定資産の取得による支出
△1,628
△2,643
固定資産の売却による収入
4
1
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,891
3
関係会社株式の取得による支出
△30
△20
269
7,152
△1,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,656
△1,687
長期借入金の返済による支出
△69
配当金の支払額
△810
△1,415
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
△9,342
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,239
非支配株主からの払込みによる収入
233
△26
△27
△17,912
△3,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
△95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,968
△6
現金及び現金同等物の期首残高
38,934
29,620
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
96
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 34,061
※ 29,613