(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,734
5,240
減価償却費
1,972
2,128
のれん償却額
181
122
賞与引当金の増減額(△は減少)
△82
△134
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
31
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8
24
株式給付引当金の増減額(△は減少)
5
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
210
△11
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△47
△0
受取利息及び受取配当金
△73
△151
支払利息
2
25
固定資産売却損益(△は益)
0
△2
固定資産除却損
12
投資有価証券売却損益(△は益)
-
1
関係会社清算損益(△は益)
△64
売上債権の増減額(△は増加)
2,573
2,552
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,044
△1,961
仕入債務の増減額(△は減少)
△352
△1,623
未払消費税等の増減額(△は減少)
△74
386
その他
△666
△3
小計
2,387
6,576
利息及び配当金の受取額
72
174
利息の支払額
△20
法人税等の支払額
△1,906
△615
550
6,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△256
△197
定期預金の払戻による収入
338
136
固定資産の取得による支出
△5,599
△6,904
固定資産の売却による収入
4
投資有価証券の取得による支出
△24
△60
投資有価証券の売却及び償還による収入
40
子会社の清算による収入
64
△18
△42
△5,557
△6,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△85
△12
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△27
配当金の支払額
△945
△2,161
自己株式の取得による支出
△1
△52
△44
△1,084
2,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
788
409
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,303
2,318
現金及び現金同等物の期首残高
28,319
20,098
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,016
※ 22,417