(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,734

5,240

 

減価償却費

1,972

2,128

 

のれん償却額

181

122

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

82

134

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

31

31

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

24

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

5

5

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

210

11

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

47

0

 

受取利息及び受取配当金

73

151

 

支払利息

2

25

 

固定資産売却損益(△は益)

0

2

 

固定資産除却損

25

12

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

1

 

関係会社清算損益(△は益)

-

64

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,573

2,552

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,044

1,961

 

仕入債務の増減額(△は減少)

352

1,623

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

74

386

 

その他

666

3

 

小計

2,387

6,576

 

利息及び配当金の受取額

72

174

 

利息の支払額

3

20

 

法人税等の支払額

1,906

615

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

550

6,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

256

197

 

定期預金の払戻による収入

338

136

 

固定資産の取得による支出

5,599

6,904

 

固定資産の売却による収入

2

4

 

投資有価証券の取得による支出

24

60

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

40

 

子会社の清算による収入

-

64

 

その他

18

42

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,557

6,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

85

12

 

長期借入れによる収入

-

5,000

 

長期借入金の返済による支出

-

27

 

配当金の支払額

945

2,161

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

その他

52

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,084

2,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

788

409

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,303

2,318

現金及び現金同等物の期首残高

28,319

20,098

現金及び現金同等物の四半期末残高

 23,016

 22,417