(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,240

6,773

 

減価償却費

2,128

2,925

 

のれん償却額

122

85

 

負ののれん発生益

-

2,395

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

134

331

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

31

21

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24

3

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

5

8

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

11

1

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

0

172

 

受取利息及び受取配当金

151

177

 

支払利息

25

76

 

固定資産売却損益(△は益)

2

30

 

固定資産除却損

12

25

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

-

 

関係会社清算損益(△は益)

64

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,552

6,512

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,961

1,991

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,623

1,294

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

386

707

 

その他

3

709

 

小計

6,576

10,077

 

利息及び配当金の受取額

174

177

 

利息の支払額

20

62

 

法人税等の支払額

615

2,859

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,114

7,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

197

0

 

定期預金の払戻による収入

136

162

 

固定資産の取得による支出

6,904

6,695

 

固定資産の売却による収入

4

2

 

投資有価証券の取得による支出

60

311

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

40

-

 

貸付けによる支出

-

330

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

3,216

 

子会社の清算による収入

64

-

 

その他

42

198

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,957

10,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12

8,649

 

長期借入れによる収入

5,000

2,000

 

長期借入金の返済による支出

27

25

 

配当金の支払額

2,161

6,003

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

その他

44

85

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,752

4,534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

409

507

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,318

1,786

現金及び現金同等物の期首残高

20,098

25,411

現金及び現金同等物の中間期末残高

 22,417

 27,198