(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,773
5,384
減価償却費
2,925
3,145
のれん償却額
85
58
負ののれん発生益
△2,395
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△331
△1,308
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
21
31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
32
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△8
1
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△172
△156
受取利息及び受取配当金
△177
△217
支払利息
76
148
固定資産売却損益（△は益）
30
△47
固定資産除却損
25
43
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
和解金
256
売上債権の増減額（△は増加）
6,512
3,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,991
△102
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,294
△2,245
未払消費税等の増減額（△は減少）
707
△2,066
その他
△709
△710
小計
10,077
6,222
利息及び配当金の受取額
177
231
利息の支払額
△62
△152
法人税等の支払額
△2,859
△2,035
7,331
4,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△223
定期預金の払戻による収入
162
828
固定資産の取得による支出
△6,695
△2,811
固定資産の売却による収入
2
97
投資有価証券の取得による支出
△311
△256
投資有価証券の売却及び償還による収入
貸付けによる支出
△330
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,216
△198
△470
△10,587
△2,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,649
△50
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△25
△2,009
配当金の支払額
△6,003
△3,649
自己株式の取得による支出
△85
4,534
△5,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
507
△300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,786
△4,552
現金及び現金同等物の期首残高
25,411
33,132
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,198
※ 28,580