(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
728
818
減価償却費
135
190
のれん償却額
11
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
△32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
△38
△39
支払利息
13
16
売上債権の増減額（△は増加）
3,153
△268
棚卸資産の増減額（△は増加）
303
289
仕入債務の増減額（△は減少）
△242
72
前受金の増減額（△は減少）
468
-
契約負債の増減額（△は減少）
781
その他
△358
△803
小計
4,185
1,029
利息及び配当金の受取額
38
39
利息の支払額
△6
△17
法人税等の支払額
△393
△321
3,824
730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△65
△3
定期預金の払戻による収入
131
3
有形固定資産の取得による支出
△978
△349
投資有価証券の売却による収入
50
投資有価証券の取得による支出
△103
△1
△4
△1,018
△306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,865
741
長期借入れによる収入
1,600
長期借入金の返済による支出
△19
△114
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△181
リース債務の返済による支出
△21
△1,488
352
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,330
797
現金及び現金同等物の期首残高
1,820
1,845
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,150
※ 2,643