(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

948

1,297

 

減価償却費

187

198

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

56

54

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

受取利息及び受取配当金

45

49

 

支払利息

19

12

 

有形固定資産売却損益(△は益)

70

218

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,245

2,928

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

362

872

 

契約負債の増減額(△は減少)

1

99

 

その他

399

266

 

小計

3,454

3,101

 

利息及び配当金の受取額

45

49

 

利息の支払額

19

12

 

法人税等の支払額

388

367

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,091

2,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3

3

 

定期預金の払戻による収入

3

3

 

有形固定資産の取得による支出

257

208

 

有形固定資産の売却による収入

151

220

 

無形固定資産の取得による支出

24

15

 

投資有価証券の取得による支出

23

3

 

投資有価証券の売却による収入

-

4

 

その他

8

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

162

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,083

1,885

 

長期借入金の返済による支出

114

114

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

配当金の支払額

182

212

 

リース債務の返済による支出

34

34

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,413

2,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

474

547

現金及び現金同等物の期首残高

2,319

2,248

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,844

 2,796