(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
948
1,297
減価償却費
187
198
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△56
△54
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△3
受取利息及び受取配当金
△45
△49
支払利息
19
12
有形固定資産売却損益(△は益)
△70
△218
売上債権の増減額(△は増加)
3,245
2,928
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12
29
仕入債務の増減額(△は減少)
△362
△872
契約負債の増減額(△は減少)
△1
99
その他
△399
△266
小計
3,454
3,101
利息及び配当金の受取額
45
49
利息の支払額
△19
法人税等の支払額
△388
△367
3,091
2,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△257
△208
有形固定資産の売却による収入
151
220
無形固定資産の取得による支出
△24
△15
投資有価証券の取得による支出
△23
投資有価証券の売却による収入
-
4
△8
△2
△162
△5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,083
△1,885
長期借入金の返済による支出
△114
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△182
△212
リース債務の返済による支出
△34
△3,413
△2,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△474
547
現金及び現金同等物の期首残高
2,319
2,248
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,844
※ 2,796