（訂正前）
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
3,216,686 |
2,730,743 |
|
受取手形 |
2,049,456 |
1,829,249 |
|
売掛金 |
※２ 8,104,027 |
※２ 7,766,272 |
|
商品及び製品 |
1,723,103 |
1,431,840 |
|
仕掛品 |
1,009,764 |
2,009,357 |
|
原材料及び貯蔵品 |
513,039 |
556,020 |
|
前払費用 |
15,242 |
13,532 |
|
繰延税金資産 |
333,393 |
326,780 |
|
その他 |
※２ 306,751 |
※２ 466,292 |
|
貸倒引当金 |
△73,708 |
△7,729 |
|
流動資産合計 |
17,197,757 |
17,122,360 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
※１ 1,562,789 |
※１ 3,252,164 |
|
構築物 |
91,872 |
185,236 |
|
機械及び装置 |
293,738 |
314,628 |
|
車両運搬具 |
2,210 |
810 |
|
工具、器具及び備品 |
200,235 |
273,210 |
|
土地 |
※１ 2,769,633 |
※１ 2,493,579 |
|
建設仮勘定 |
1,129,641 |
442,093 |
|
有形固定資産合計 |
6,050,121 |
6,961,723 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
118,368 |
109,514 |
|
その他 |
9,474 |
9,474 |
|
無形固定資産合計 |
127,843 |
118,989 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
※１ 506,215 |
※１ 500,589 |
|
関係会社株式 |
1,772,062 |
1,772,062 |
|
関係会社出資金 |
0 |
0 |
|
関係会社長期貸付金 |
376,000 |
650,000 |
|
繰延税金資産 |
240,504 |
121,047 |
|
その他 |
1,095,487 |
1,077,586 |
|
貸倒引当金 |
△217,740 |
△131,633 |
|
投資その他の資産合計 |
3,772,530 |
3,989,652 |
|
固定資産合計 |
9,950,494 |
11,070,365 |
|
資産合計 |
27,148,252 |
28,192,726 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
※２ 2,269,198 |
※２ 755,443 |
|
電子記録債務 |
※２ 430,824 |
※２ 2,044,820 |
|
買掛金 |
※２ 2,337,671 |
※２ 2,526,802 |
|
短期借入金 |
※１ 450,000 |
※１ 450,000 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
※１ 897,400 |
※１ 592,780 |
|
未払金 |
※２ 347,142 |
※２ 323,576 |
|
未払費用 |
※２ 725,990 |
※２ 819,425 |
|
未払法人税等 |
230,361 |
52,894 |
|
前受金 |
※２ 231,418 |
※２ 1,104,648 |
|
預り金 |
※２ 25,535 |
※２ 34,369 |
|
未払役員報酬 |
46,000 |
28,500 |
|
製品保証引当金 |
58,615 |
55,958 |
|
本社移転損失引当金 |
46,000 |
－ |
|
関係会社事業損失引当金 |
43,649 |
25,958 |
|
その他 |
223 |
143 |
|
流動負債合計 |
8,140,030 |
8,815,321 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
※１ 3,436,550 |
※１ 3,689,770 |
|
関係会社長期借入金 |
2,116,610 |
2,116,610 |
|
退職給付引当金 |
736,365 |
351,711 |
|
その他 |
208,836 |
209,643 |
|
固定負債合計 |
6,498,361 |
6,367,735 |
|
負債合計 |
14,638,392 |
15,183,056 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,236,640 |
1,236,640 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
2,244,650 |
2,244,650 |
|
資本剰余金合計 |
2,244,650 |
2,244,650 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
150,387 |
150,387 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
31,002 |
27,370 |
|
別途積立金 |
4,900,168 |
4,900,168 |
|
繰越利益剰余金 |
3,761,327 |
4,269,006 |
|
利益剰余金合計 |
8,842,886 |
9,346,932 |
|
自己株式 |
△1,433 |
△1,433 |
|
株主資本合計 |
12,322,743 |
12,826,789 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
187,116 |
182,880 |
|
評価・換算差額等合計 |
187,116 |
182,880 |
|
純資産合計 |
12,509,860 |
13,009,669 |
|
負債純資産合計 |
27,148,252 |
28,192,726 |
（訂正後）
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
3,216,686 |
2,730,743 |
|
受取手形 |
2,049,456 |
1,829,249 |
|
売掛金 |
※２ 8,104,027 |
※２ 7,766,272 |
|
商品及び製品 |
1,723,103 |
1,431,840 |
|
仕掛品 |
847,084 |
1,761,343 |
|
原材料及び貯蔵品 |
594,550 |
655,671 |
|
前払費用 |
15,242 |
13,532 |
|
繰延税金資産 |
344,258 |
337,808 |
|
その他 |
※２ 287,897 |
※２ 442,074 |
|
貸倒引当金 |
△73,708 |
△7,729 |
|
流動資産合計 |
17,108,599 |
16,960,806 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
※１ 1,562,789 |
※１ 3,252,164 |
|
構築物 |
91,872 |
185,236 |
|
機械及び装置 |
293,738 |
314,628 |
|
車両運搬具 |
2,210 |
810 |
|
工具、器具及び備品 |
200,235 |
273,210 |
|
土地 |
※１ 2,769,633 |
※１ 2,493,579 |
|
建設仮勘定 |
1,129,641 |
442,093 |
|
有形固定資産合計 |
6,050,121 |
6,961,723 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
118,368 |
109,514 |
|
その他 |
9,474 |
9,474 |
|
無形固定資産合計 |
127,843 |
118,989 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
※１ 506,215 |
※１ 500,589 |
|
関係会社株式 |
1,772,062 |
1,772,062 |
|
関係会社出資金 |
0 |
0 |
|
関係会社長期貸付金 |
376,000 |
650,000 |
|
繰延税金資産 |
240,504 |
101,463 |
|
その他 |
1,618,012 |
1,781,327 |
|
貸倒引当金 |
△740,264 |
△835,374 |
|
投資その他の資産合計 |
3,772,530 |
3,970,068 |
|
固定資産合計 |
9,950,494 |
11,050,781 |
|
資産合計 |
27,059,094 |
28,011,588 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
※２ 2,269,198 |
※２ 755,443 |
|
電子記録債務 |
※２ 430,824 |
※２ 2,044,820 |
|
買掛金 |
※２ 2,393,573 |
※２ 2,631,560 |
|
短期借入金 |
※１ 450,000 |
※１ 450,000 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
※１ 897,400 |
※１ 592,780 |
|
未払金 |
※２ 347,142 |
※２ 323,576 |
|
未払費用 |
※２ 725,990 |
※２ 819,425 |
|
未払法人税等 |
389,420 |
212,479 |
|
前受金 |
※２ 231,418 |
※２ 1,104,648 |
|
預り金 |
※２ 25,535 |
※２ 34,369 |
|
未払役員報酬 |
46,000 |
28,500 |
|
製品保証引当金 |
58,615 |
55,958 |
|
本社移転損失引当金 |
46,000 |
－ |
|
関係会社事業損失引当金 |
43,649 |
25,958 |
|
その他 |
223 |
143 |
|
流動負債合計 |
8,354,990 |
9,079,664 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
※１ 3,436,550 |
※１ 3,689,770 |
|
関係会社長期借入金 |
2,116,610 |
2,116,610 |
|
退職給付引当金 |
736,365 |
351,711 |
|
その他 |
208,836 |
209,643 |
|
固定負債合計 |
6,498,361 |
6,367,735 |
|
負債合計 |
14,853,352 |
15,447,399 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,236,640 |
1,236,640 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
2,244,650 |
2,244,650 |
|
資本剰余金合計 |
2,244,650 |
2,244,650 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
150,387 |
150,387 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
31,002 |
27,370 |
|
別途積立金 |
4,900,168 |
4,900,168 |
|
繰越利益剰余金 |
3,457,208 |
3,823,525 |
|
利益剰余金合計 |
8,538,767 |
8,901,451 |
|
自己株式 |
△1,433 |
△1,433 |
|
株主資本合計 |
12,018,624 |
12,381,308 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
187,116 |
182,880 |
|
評価・換算差額等合計 |
187,116 |
182,880 |
|
純資産合計 |
12,205,741 |
12,564,188 |
|
負債純資産合計 |
27,059,094 |
28,011,588 |
（訂正前）
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
売上高 |
※１ 25,225,496 |
※１ 22,288,238 |
|
売上原価 |
※１ 19,573,814 |
※１ 17,815,816 |
|
売上総利益 |
5,651,681 |
4,472,421 |
|
販売費及び一般管理費 |
※１,※２ 4,726,493 |
※１,※２ 4,743,319 |
|
営業利益又は営業損失（△） |
925,188 |
△270,897 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
※１ 5,152 |
※１ 6,192 |
|
受取配当金 |
※１ 483,428 |
※１ 576,894 |
|
為替差益 |
- |
45,457 |
|
その他 |
※１ 175,629 |
※１ 163,909 |
|
営業外収益合計 |
664,209 |
792,452 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
※１ 32,935 |
※１ 34,646 |
|
為替差損 |
15,928 |
－ |
|
その他 |
516 |
505 |
|
営業外費用合計 |
49,380 |
35,152 |
|
経常利益 |
1,540,017 |
486,402 |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
1,410 |
407,991 |
|
特別利益合計 |
1,410 |
407,991 |
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
81,263 |
59,028 |
|
賃貸借契約解約損 |
※４ 720,000 |
－ |
|
本社移転損失引当金繰入額 |
46,000 |
－ |
|
貸倒引当金繰入額 |
※３ 74,071 |
－ |
|
その他 |
43,649 |
942 |
|
特別損失合計 |
964,984 |
59,971 |
|
税引前当期純利益 |
576,444 |
834,423 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
289,162 |
45,024 |
|
法人税等調整額 |
△63,202 |
129,005 |
|
法人税等合計 |
225,960 |
174,029 |
|
当期純利益 |
350,484 |
660,393 |
（訂正後）
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
売上高 |
※１ 25,225,496 |
※１ 22,288,238 |
|
売上原価 |
※１ 19,497,824 |
※１ 17,754,860 |
|
売上総利益 |
5,727,671 |
4,533,377 |
|
販売費及び一般管理費 |
※１,※２ 4,727,270 |
※１,※２ 4,743,846 |
|
営業利益又は営業損失（△） |
1,000,401 |
△210,468 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
※１ 5,152 |
※１ 6,192 |
|
受取配当金 |
※１ 483,428 |
※１ 576,894 |
|
為替差益 |
- |
44,304 |
|
その他 |
※１ 175,629 |
※１ 163,909 |
|
営業外収益合計 |
664,209 |
791,299 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
※１ 32,935 |
※１ 34,646 |
|
為替差損 |
13,631 |
－ |
|
貸倒引当金繰入額 |
※５ 163,103 |
※５ 181,216 |
|
その他 |
516 |
505 |
|
営業外費用合計 |
210,187 |
216,368 |
|
経常利益 |
1,454,423 |
364,462 |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
1,410 |
407,991 |
|
特別利益合計 |
1,410 |
407,991 |
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
81,263 |
59,028 |
|
賃貸借契約解約損 |
※４ 720,000 |
－ |
|
本社移転損失引当金繰入額 |
46,000 |
－ |
|
貸倒引当金繰入額 |
※３ 74,071 |
－ |
|
その他 |
43,649 |
942 |
|
特別損失合計 |
964,984 |
59,971 |
|
税引前当期純利益 |
490,850 |
712,483 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
322,423 |
45,024 |
|
法人税等調整額 |
△64,309 |
148,427 |
|
法人税等合計 |
258,114 |
193,451 |
|
当期純利益 |
232,735 |
519,031 |
前事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
（訂正前）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
34,145 |
4,900,168 |
3,564,048 |
8,648,750 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
△3,142 |
|
3,142 |
－ |
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△156,347 |
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
350,484 |
350,484 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
△3,142 |
－ |
197,279 |
194,136 |
|
当期末残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
31,002 |
4,900,168 |
3,761,327 |
8,842,886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△1,433 |
12,128,607 |
297,160 |
297,160 |
12,425,767 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
－ |
|
|
－ |
|
剰余金の配当 |
|
△156,347 |
|
|
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
350,484 |
|
|
350,484 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△110,043 |
△110,043 |
△110,043 |
|
当期変動額合計 |
－ |
194,136 |
△110,043 |
△110,043 |
84,092 |
|
当期末残高 |
△1,433 |
12,322,743 |
187,116 |
187,116 |
12,509,860 |
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
34,145 |
4,900,168 |
3,377,678 |
8,462,379 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
△3,142 |
|
3,142 |
－ |
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△156,347 |
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
232,735 |
232,735 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
△3,142 |
－ |
79,530 |
76,388 |
|
当期末残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
31,002 |
4,900,168 |
3,457,208 |
8,538,767 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△1,433 |
11,942,236 |
297,160 |
297,160 |
12,239,397 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
－ |
|
|
－ |
|
剰余金の配当 |
|
△156,347 |
|
|
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
232,735 |
|
|
232,735 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△110,043 |
△110,043 |
△110,043 |
|
当期変動額合計 |
－ |
76,388 |
△110,043 |
△110,043 |
△33,655 |
|
当期末残高 |
△1,433 |
12,018,624 |
187,116 |
187,116 |
12,205,741 |
当事業年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
（訂正前）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
31,002 |
4,900,168 |
3,761,327 |
8,842,886 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
△3,632 |
|
3,632 |
- |
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△156,347 |
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
660,393 |
660,393 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
- |
- |
- |
- |
△3,632 |
- |
507,678 |
504,046 |
|
当期末残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
27,370 |
4,900,168 |
4,269,006 |
9,346,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△1,433 |
12,322,743 |
187,116 |
187,116 |
12,509,860 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
- |
|
|
- |
|
剰余金の配当 |
|
△156,347 |
|
|
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
660,393 |
|
|
660,393 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△4,236 |
△4,236 |
△4,236 |
|
当期変動額合計 |
- |
504,046 |
△4,236 |
△4,236 |
499,809 |
|
当期末残高 |
△1,433 |
12,826,789 |
182,880 |
182,880 |
13,009,669 |
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
31,002 |
4,900,168 |
3,457,208 |
8,538,767 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
△3,632 |
|
3,632 |
- |
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△156,347 |
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
519,031 |
519,031 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
- |
- |
- |
- |
△3,632 |
- |
366,316 |
362,683 |
|
当期末残高 |
1,236,640 |
2,244,650 |
2,244,650 |
150,387 |
27,370 |
4,900,168 |
3,823,525 |
8,901,451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△1,433 |
12,018,624 |
187,116 |
187,116 |
12,205,741 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
- |
|
|
- |
|
剰余金の配当 |
|
△156,347 |
|
|
△156,347 |
|
当期純利益 |
|
519,031 |
|
|
519,031 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△4,236 |
△4,236 |
△4,236 |
|
当期変動額合計 |
- |
362,682 |
△4,236 |
△4,236 |
358,447 |
|
当期末残高 |
△1,433 |
12,381,308 |
182,880 |
182,880 |
12,564,188 |
（訂正前）
※１ 関係会社との取引高
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
|
売上高 |
5,071,813千円 |
|
3,818,683千円 |
|
仕入高 |
8,878,285 |
|
7,694,154 |
|
製造費用 |
143,491 |
|
128,624 |
|
販売費及び一般管理費 |
274,063 |
|
243,870 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
597,955 |
|
688,694 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41％、当事業年度40％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59％、当事業年度60％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
運賃及び荷造費 |
498,123千円 |
425,093千円 |
|
給料 |
1,216,611 |
1,205,146 |
|
役員報酬 |
125,970 |
138,000 |
|
賞与 |
460,881 |
451,978 |
|
退職給付費用 |
△23,107 |
△1,284 |
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
4,700 |
－ |
|
研究開発費 |
576,640 |
508,957 |
|
減価償却費 |
229,952 |
271,098 |
※３ 貸倒引当金繰入額
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
関係会社貸付金及び 売掛金に対する 貸倒引当金繰入額 |
74,071千円 |
|
－千円 |
※４ 賃貸借契約解約損
前事業年度において、本社移転の決定に伴い、旧本社事業所敷地の一部に関して、賃貸借契約の中途解約の覚書締結により発生した借地権返上に伴う損失を計上したものであります。
（訂正後）
※１ 関係会社との取引高
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
|
売上高 |
5,071,813千円 |
|
3,818,683千円 |
|
仕入高 |
8,878,285 |
|
7,694,154 |
|
製造費用 |
143,491 |
|
128,624 |
|
販売費及び一般管理費 |
274,063 |
|
243,870 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
597,955 |
|
688,694 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41％、当事業年度40％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59％、当事業年度60％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
運賃及び荷造費 |
498,123千円 |
425,093千円 |
|
給料 |
1,216,611 |
1,205,146 |
|
役員報酬 |
125,970 |
138,000 |
|
賞与 |
460,881 |
451,978 |
|
退職給付費用 |
△23,107 |
△1,284 |
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
4,700 |
－ |
|
研究開発費 |
576,640 |
508,957 |
|
減価償却費 |
229,952 |
271,098 |
※３ 貸倒引当金繰入額
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
関係会社貸付金及び 売掛金に対する 貸倒引当金繰入額 |
74,071千円 |
|
－千円 |
※４ 賃貸借契約解約損
前事業年度において、本社移転の決定に伴い、旧本社事業所敷地の一部に関して、賃貸借契約の中途解約の覚書締結により発生した借地権返上に伴う損失を計上したものであります。
※５ 元従業員による不正行為に関連して発生した長期未収入金に対する貸倒引当金の繰入額を以下のとおり計上しております。
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
163,103千円 |
181,216千円 |
（訂正前）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
9,060千円 |
|
9,180千円 |
|
関係会社出資金評価損 |
57,380 |
|
110,525 |
|
貸倒引当金 |
87,850 |
|
42,447 |
|
退職給付引当金 |
26,391 |
|
108,327 |
|
未払賞与 |
115,473 |
|
113,158 |
|
たな卸資産評価損 |
127,876 |
|
111,766 |
|
繰越欠損金 |
－ |
|
239,420 |
|
賃貸借契約解約損 |
221,760 |
|
－ |
|
その他 |
302,929 |
|
271,775 |
|
繰延税金資産小計 |
948,721 |
|
1,006,600 |
|
評価性引当額 |
△288,409 |
|
△317,831 |
|
繰延税金資産合計 |
660,312 |
|
688,769 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
退職給付信託設定 |
－ |
|
△158,927 |
|
特別償却準備金 |
△13,478 |
|
△12,014 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△72,935 |
|
△69,999 |
|
繰延税金負債合計 |
△86,414 |
|
△240,940 |
|
繰延税金資産の純額 |
573,897 |
|
447,828 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
法定実効税率 |
33.0％ |
|
30.8％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
均等割額 |
2.3 |
|
1.4 |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
4.0 |
|
1.9 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△27.5 |
|
△21.2 |
|
留保金課税 |
8.7 |
|
－ |
|
回収時期未定一時差異 |
8.4 |
|
4.0 |
|
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
12.1 |
|
－ |
|
その他 |
△1.8 |
|
4.0 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
39.2 |
|
20.9 |
（訂正後）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
9,060千円 |
|
9,180千円 |
|
関係会社出資金評価損 |
57,380 |
|
110,525 |
|
貸倒引当金 |
245,652 |
|
257,792 |
|
退職給付引当金 |
26,391 |
|
108,327 |
|
未払賞与 |
115,473 |
|
113,158 |
|
たな卸資産評価損 |
127,876 |
|
111,766 |
|
繰越欠損金 |
－ |
|
219,836 |
|
賃貸借契約解約損 |
221,760 |
|
－ |
|
その他 |
262,919 |
|
231,254 |
|
繰延税金資産小計 |
1,117,389 |
|
1,231,389 |
|
評価性引当額 |
△446,212 |
|
△533,176 |
|
繰延税金資産合計 |
660,312 |
|
680,212 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
退職給付信託設定 |
－ |
|
△158,927 |
|
特別償却準備金 |
△13,478 |
|
△12,014 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△72,935 |
|
△69,999 |
|
繰延税金負債合計 |
△86,414 |
|
△240,940 |
|
繰延税金資産の純額 |
584,762 |
|
439,271 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
法定実効税率 |
33.0％ |
|
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 |
|
（調整） |
|
|
|
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均等割額 |
2.7 |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
4.7 |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△32.3 |
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留保金課税 |
11.7 |
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回収時期未定一時差異 |
25.2 |
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税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
9.9 |
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その他 |
△2.2 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
52.6 |
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（訂正前）
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区分 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
291,448 |
10,259 |
162,344 |
139,363 |
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製品保証引当金 |
58,615 |
55,958 |
58,615 |
55,958 |
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本社移転損失引当金 |
46,000 |
－ |
46,000 |
－ |
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関係会社事業損失 引当金 |
43,649 |
－ |
17,691 |
25,958 |
（訂正後）
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区分 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
813,972 |
191,476 |
162,344 |
843,104 |
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製品保証引当金 |
58,615 |
55,958 |
58,615 |
55,958 |
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本社移転損失引当金 |
46,000 |
－ |
46,000 |
－ |
|
関係会社事業損失 引当金 |
43,649 |
－ |
17,691 |
25,958 |