２．監査証明について
（訂正前）
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
（訂正後）
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出していますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
（訂正前）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
10,754,606 |
11,981,124 |
|
受取手形及び売掛金 |
13,459,772 |
12,459,957 |
|
有価証券 |
12,018 |
－ |
|
商品及び製品 |
2,791,665 |
3,098,650 |
|
仕掛品 |
3,113,563 |
3,593,996 |
|
原材料及び貯蔵品 |
1,716,256 |
1,799,026 |
|
繰延税金資産 |
538,708 |
617,684 |
|
その他 |
649,778 |
617,855 |
|
貸倒引当金 |
△292,433 |
△275,125 |
|
流動資産合計 |
32,743,936 |
33,893,169 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
8,613,783 |
8,665,787 |
|
減価償却累計額 |
△3,446,295 |
△3,608,564 |
|
建物及び構築物（純額） |
5,167,487 |
5,057,223 |
|
機械装置及び運搬具 |
5,532,613 |
5,803,128 |
|
減価償却累計額 |
△4,590,554 |
△4,832,110 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
942,058 |
971,018 |
|
工具、器具及び備品 |
6,927,768 |
7,200,095 |
|
減価償却累計額 |
△6,497,200 |
△6,643,976 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
430,567 |
556,118 |
|
土地 |
2,747,995 |
2,748,588 |
|
リース資産 |
63,015 |
67,516 |
|
減価償却累計額 |
△56,527 |
△60,351 |
|
リース資産（純額） |
6,488 |
7,165 |
|
建設仮勘定 |
444,618 |
252,191 |
|
有形固定資産合計 |
9,739,215 |
9,592,305 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他 |
214,481 |
201,370 |
|
無形固定資産合計 |
214,481 |
201,370 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
528,637 |
588,523 |
|
退職給付に係る資産 |
2,463,969 |
2,533,320 |
|
繰延税金資産 |
254,043 |
255,636 |
|
その他 |
306,464 |
316,777 |
|
貸倒引当金 |
△132,164 |
△131,648 |
|
投資その他の資産合計 |
3,420,949 |
3,562,609 |
|
固定資産合計 |
13,374,647 |
13,356,285 |
|
資産合計 |
46,118,583 |
47,249,454 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
3,770,858 |
3,794,591 |
|
電子記録債務 |
2,958,062 |
2,901,414 |
|
短期借入金 |
580,000 |
580,000 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
592,780 |
584,230 |
|
未払法人税等 |
370,204 |
374,135 |
|
製品保証引当金 |
113,395 |
95,598 |
|
未払費用 |
2,123,302 |
2,291,808 |
|
その他 |
2,046,909 |
2,346,719 |
|
流動負債合計 |
12,555,513 |
12,968,498 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
3,689,770 |
3,401,930 |
|
繰延税金負債 |
586,066 |
607,784 |
|
退職給付に係る負債 |
508,755 |
524,593 |
|
その他 |
509,746 |
386,437 |
|
固定負債合計 |
5,294,338 |
4,920,745 |
|
負債合計 |
17,849,851 |
17,889,244 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,236,640 |
1,236,640 |
|
資本剰余金 |
2,244,650 |
2,244,650 |
|
利益剰余金 |
24,215,902 |
24,537,955 |
|
自己株式 |
△1,433 |
△1,433 |
|
株主資本合計 |
27,695,759 |
28,017,811 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
183,353 |
217,945 |
|
為替換算調整勘定 |
△877,053 |
△137,564 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
1,228,534 |
1,227,060 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
534,835 |
1,307,441 |
|
非支配株主持分 |
38,137 |
34,956 |
|
純資産合計 |
28,268,732 |
29,360,210 |
|
負債純資産合計 |
46,118,583 |
47,249,454 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
10,754,606 |
11,981,124 |
|
受取手形及び売掛金 |
13,459,772 |
12,459,957 |
|
有価証券 |
12,018 |
－ |
|
商品及び製品 |
2,790,295 |
3,098,460 |
|
仕掛品 |
2,865,548 |
3,296,154 |
|
原材料及び貯蔵品 |
1,814,880 |
1,840,448 |
|
繰延税金資産 |
501,196 |
628,746 |
|
その他 |
625,560 |
587,698 |
|
貸倒引当金 |
△292,433 |
△275,125 |
|
流動資産合計 |
32,531,445 |
33,617,465 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
8,613,783 |
8,665,787 |
|
減価償却累計額 |
△3,446,295 |
△3,608,564 |
|
建物及び構築物（純額） |
5,167,487 |
5,057,223 |
|
機械装置及び運搬具 |
5,532,613 |
5,803,128 |
|
減価償却累計額 |
△4,590,554 |
△4,832,110 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
942,058 |
971,018 |
|
工具、器具及び備品 |
6,927,768 |
7,200,095 |
|
減価償却累計額 |
△6,497,200 |
△6,643,976 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
430,567 |
556,118 |
|
土地 |
2,747,995 |
2,748,588 |
|
リース資産 |
63,015 |
67,516 |
|
減価償却累計額 |
△56,527 |
△60,351 |
|
リース資産（純額） |
6,488 |
7,165 |
|
建設仮勘定 |
444,618 |
252,191 |
|
有形固定資産合計 |
9,739,215 |
9,592,305 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他 |
214,481 |
201,370 |
|
無形固定資産合計 |
214,481 |
201,370 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
528,637 |
588,523 |
|
退職給付に係る資産 |
2,463,969 |
2,533,320 |
|
繰延税金資産 |
254,043 |
255,636 |
|
その他 |
1,010,205 |
1,120,097 |
|
貸倒引当金 |
△835,905 |
△934,968 |
|
投資その他の資産合計 |
3,420,949 |
3,562,609 |
|
固定資産合計 |
13,374,647 |
13,356,285 |
|
資産合計 |
45,906,092 |
46,973,750 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
3,875,616 |
3,891,112 |
|
電子記録債務 |
2,958,062 |
2,901,414 |
|
短期借入金 |
580,000 |
580,000 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
592,780 |
584,230 |
|
未払法人税等 |
529,789 |
533,720 |
|
製品保証引当金 |
113,395 |
95,598 |
|
未払費用 |
2,123,302 |
2,291,808 |
|
その他 |
2,046,909 |
2,346,719 |
|
流動負債合計 |
12,819,856 |
13,224,603 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
3,689,770 |
3,401,930 |
|
繰延税金負債 |
605,650 |
624,002 |
|
退職給付に係る負債 |
508,755 |
524,593 |
|
その他 |
509,746 |
386,437 |
|
固定負債合計 |
5,313,922 |
4,936,963 |
|
負債合計 |
18,133,778 |
18,161,567 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,236,640 |
1,236,640 |
|
資本剰余金 |
2,244,650 |
2,244,650 |
|
利益剰余金 |
23,719,484 |
23,989,927 |
|
自己株式 |
△1,433 |
△1,433 |
|
株主資本合計 |
27,199,341 |
27,469,784 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
183,353 |
217,945 |
|
為替換算調整勘定 |
△877,053 |
△137,564 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
1,228,534 |
1,227,060 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
534,835 |
1,307,441 |
|
非支配株主持分 |
38,137 |
34,956 |
|
純資産合計 |
27,772,314 |
28,812,182 |
|
負債純資産合計 |
45,906,092 |
46,973,750 |
（訂正前）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
売上高 |
15,067,730 |
17,317,241 |
|
売上原価 |
10,508,726 |
12,605,140 |
|
売上総利益 |
4,559,003 |
4,712,101 |
|
販売費及び一般管理費 |
※ 4,146,712 |
※ 3,937,692 |
|
営業利益 |
412,290 |
774,408 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
48,702 |
53,023 |
|
受取配当金 |
7,672 |
6,585 |
|
デリバティブ評価益 |
－ |
44,383 |
|
為替差益 |
85,064 |
16,459 |
|
その他 |
55,091 |
32,531 |
|
営業外収益合計 |
196,531 |
152,982 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
15,002 |
12,135 |
|
デリバティブ評価損 |
132,902 |
－ |
|
その他 |
559 |
187 |
|
営業外費用合計 |
148,464 |
12,323 |
|
経常利益 |
460,357 |
915,067 |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
2,346 |
1,251 |
|
関係会社清算益 |
－ |
25,971 |
|
特別利益合計 |
2,346 |
27,223 |
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
101 |
－ |
|
固定資産除却損 |
29,630 |
8,561 |
|
特別損失合計 |
29,732 |
8,561 |
|
税金等調整前四半期純利益 |
432,971 |
933,729 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
323,131 |
286,437 |
|
法人税等調整額 |
△202,233 |
△12,460 |
|
法人税等合計 |
120,898 |
273,977 |
|
四半期純利益 |
312,073 |
659,752 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） |
473 |
△1,680 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 |
311,599 |
661,433 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
売上高 |
15,067,730 |
17,317,241 |
|
売上原価 |
10,485,992 |
12,606,265 |
|
売上総利益 |
4,581,737 |
4,710,976 |
|
販売費及び一般管理費 |
※ 4,146,712 |
※ 3,937,692 |
|
営業利益 |
435,025 |
773,284 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
48,702 |
53,023 |
|
受取配当金 |
7,672 |
6,585 |
|
デリバティブ評価益 |
－ |
44,383 |
|
為替差益 |
84,349 |
13,613 |
|
その他 |
55,091 |
32,531 |
|
営業外収益合計 |
195,816 |
150,136 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
15,002 |
12,135 |
|
デリバティブ評価損 |
132,902 |
－ |
|
貸倒引当金繰入額 |
86,955 |
99,579 |
|
その他 |
559 |
187 |
|
営業外費用合計 |
235,420 |
111,902 |
|
経常利益 |
395,421 |
811,518 |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
2,346 |
1,251 |
|
関係会社清算益 |
－ |
25,971 |
|
特別利益合計 |
2,346 |
27,223 |
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
101 |
－ |
|
固定資産除却損 |
29,630 |
8,561 |
|
特別損失合計 |
29,732 |
8,561 |
|
税金等調整前四半期純利益 |
368,035 |
830,180 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
323,131 |
286,437 |
|
法人税等調整額 |
△195,369 |
△64,400 |
|
法人税等合計 |
127,762 |
222,037 |
|
四半期純利益 |
240,272 |
608,142 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） |
473 |
△1,680 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 |
239,798 |
609,823 |
（訂正前）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
四半期純利益 |
312,073 |
659,752 |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△44,782 |
34,591 |
|
為替換算調整勘定 |
△1,738,017 |
739,488 |
|
退職給付に係る調整額 |
△70,898 |
△1,474 |
|
その他の包括利益合計 |
△1,853,699 |
772,606 |
|
四半期包括利益 |
△1,541,625 |
1,432,358 |
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 |
△1,542,099 |
1,434,039 |
|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
473 |
△1,680 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
四半期純利益 |
240,272 |
608,142 |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△44,782 |
34,591 |
|
為替換算調整勘定 |
△1,738,017 |
739,488 |
|
退職給付に係る調整額 |
△70,898 |
△1,474 |
|
その他の包括利益合計 |
△1,853,699 |
772,606 |
|
四半期包括利益 |
△1,613,426 |
1,380,749 |
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 |
△1,613,900 |
1,382,429 |
|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
473 |
△1,680 |
（訂正前）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
432,971 |
933,729 |
|
減価償却費 |
398,060 |
515,851 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△144,611 |
△72,747 |
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
5,485 |
17,657 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
71,933 |
△11,755 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△56,375 |
△59,608 |
|
支払利息 |
15,002 |
12,135 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
2,414,021 |
1,225,597 |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,072,618 |
△756,465 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△280,751 |
△65,459 |
|
その他の負債の増減額（△は減少） |
735,895 |
252,797 |
|
その他の資産の増減額（△は増加） |
154,482 |
134,788 |
|
その他 |
29,472 |
8,861 |
|
小計 |
2,702,968 |
2,135,384 |
|
利息及び配当金の受取額 |
42,446 |
72,970 |
|
利息の支払額 |
△15,008 |
△17,280 |
|
法人税等の支払額 |
△611,673 |
△367,047 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,118,733 |
1,824,026 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△898 |
△11,950 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,935,954 |
△404,012 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
2,305 |
435 |
|
関係会社の清算による収入 |
－ |
28,971 |
|
その他の収入 |
911 |
198 |
|
その他の支出 |
△20,661 |
△23,387 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,954,297 |
△409,744 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
1,280,000 |
1,260,000 |
|
短期借入金の返済による支出 |
△1,280,000 |
△1,260,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△199,700 |
△296,390 |
|
配当金の支払額 |
△156,347 |
△182,405 |
|
その他 |
△4,049 |
△3,732 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△360,096 |
△482,528 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△856,440 |
294,840 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,052,101 |
1,226,593 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
10,694,385 |
10,766,625 |
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
－ |
△12,094 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 9,642,283 |
※ 11,981,124 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
368,035 |
830,180 |
|
減価償却費 |
398,060 |
515,851 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△144,611 |
△72,747 |
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
5,485 |
17,657 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
158,889 |
87,823 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△56,375 |
△59,608 |
|
支払利息 |
15,002 |
12,135 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
2,414,021 |
1,225,597 |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,007,494 |
△650,617 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△285,516 |
△73,696 |
|
その他の負債の増減額（△は減少） |
735,895 |
252,797 |
|
その他の資産の増減額（△は増加） |
72,104 |
41,148 |
|
その他 |
29,472 |
8,861 |
|
小計 |
2,702,968 |
2,135,384 |
|
利息及び配当金の受取額 |
42,446 |
72,970 |
|
利息の支払額 |
△15,008 |
△17,280 |
|
法人税等の支払額 |
△611,673 |
△367,047 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,118,733 |
1,824,026 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△898 |
△11,950 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,935,954 |
△404,012 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
2,305 |
435 |
|
関係会社の清算による収入 |
－ |
28,971 |
|
その他の収入 |
911 |
198 |
|
その他の支出 |
△20,661 |
△23,387 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,954,297 |
△409,744 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
1,280,000 |
1,260,000 |
|
短期借入金の返済による支出 |
△1,280,000 |
△1,260,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△199,700 |
△296,390 |
|
配当金の支払額 |
△156,347 |
△182,405 |
|
その他 |
△4,049 |
△3,732 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△360,096 |
△482,528 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△856,440 |
294,840 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,052,101 |
1,226,593 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
10,694,385 |
10,766,625 |
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
－ |
△12,094 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 9,642,283 |
※ 11,981,124 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（訂正前）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 （注） |
合計 |
|||
|
|
日本 |
アジア |
ヨーロッパ |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
9,523,015 |
3,939,775 |
1,597,146 |
15,059,937 |
7,792 |
15,067,730 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
1,772,099 |
1,274,281 |
5,022 |
3,051,402 |
－ |
3,051,402 |
|
計 |
11,295,114 |
5,214,057 |
1,602,168 |
18,111,340 |
7,792 |
18,119,132 |
|
セグメント利益又は損失（△） |
315,664 |
492,072 |
38,462 |
846,199 |
△10,373 |
835,826 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米の現地法人の事業活動を含んでおります。
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 （注） |
合計 |
|||
|
|
日本 |
アジア |
ヨーロッパ |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
9,523,015 |
3,939,775 |
1,597,146 |
15,059,937 |
7,792 |
15,067,730 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
1,772,099 |
1,274,281 |
5,022 |
3,051,402 |
－ |
3,051,402 |
|
計 |
11,295,114 |
5,214,057 |
1,602,168 |
18,111,340 |
7,792 |
18,119,132 |
|
セグメント利益又は損失（△） |
337,284 |
492,072 |
38,462 |
867,818 |
△10,373 |
857,445 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米の現地法人の事業活動を含んでおります。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
（訂正前）
|
（単位：千円） |
|
利益 |
金額 |
|
|
報告セグメント計 |
846,199 |
|
|
「その他」の区分の損失（△） |
△10,373 |
|
|
セグメント間取引消去 |
73,009 |
|
|
全社費用（注） |
△496,545 |
|
|
四半期連結損益計算書の営業利益 |
412,290 |
|
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
（訂正後）
|
（単位：千円） |
|
利益 |
金額 |
|
|
報告セグメント計 |
867,818 |
|
|
「その他」の区分の損失（△） |
△10,373 |
|
|
セグメント間取引消去 |
74,125 |
|
|
全社費用（注） |
△496,545 |
|
|
四半期連結損益計算書の営業利益 |
435,025 |
|
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（訂正前）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 （注） |
合計 |
|||
|
|
日本 |
アジア |
ヨーロッパ |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
12,238,534 |
3,083,193 |
1,995,513 |
17,317,241 |
－ |
17,317,241 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
1,870,800 |
1,744,953 |
14,986 |
3,630,740 |
－ |
3,630,740 |
|
計 |
14,109,334 |
4,828,147 |
2,010,499 |
20,947,982 |
－ |
20,947,982 |
|
セグメント利益 |
675,870 |
400,964 |
99,249 |
1,176,084 |
－ |
1,176,084 |
（注）前連結会計年度まで「その他」の区分に含んでおりました連結子会社TERASAKI DO BRASIL LTDA.(ブラジル リオデジャネイロ)は、重要性が低下したため、第１四半期連結累計期間より連結の範囲から除外しております。
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 （注） |
合計 |
|||
|
|
日本 |
アジア |
ヨーロッパ |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
12,238,534 |
3,083,193 |
1,995,513 |
17,317,241 |
－ |
17,317,241 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
1,870,800 |
1,744,953 |
14,986 |
3,630,740 |
－ |
3,630,740 |
|
計 |
14,109,334 |
4,828,147 |
2,010,499 |
20,947,982 |
－ |
20,947,982 |
|
セグメント利益 |
672,794 |
400,964 |
99,249 |
1,173,008 |
－ |
1,173,008 |
（注）前連結会計年度まで「その他」の区分に含んでおりました連結子会社TERASAKI DO BRASIL LTDA.(ブラジル リオデジャネイロ)は、重要性が低下したため、第１四半期連結累計期間より連結の範囲から除外しております。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
（訂正前）
|
（単位：千円） |
|
利益 |
金額 |
|
|
報告セグメント計 |
1,176,084 |
|
|
セグメント間取引消去 |
28,428 |
|
|
全社費用（注） |
△430,104 |
|
|
四半期連結損益計算書の営業利益 |
774,408 |
|
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
（訂正後）
|
（単位：千円） |
|
利益 |
金額 |
|
|
報告セグメント計 |
1,173,008 |
|
|
セグメント間取引消去 |
30,379 |
|
|
全社費用（注） |
△430,104 |
|
|
四半期連結損益計算書の営業利益 |
773,284 |
|
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
（訂正前）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
|
１株当たり四半期純利益金額 |
23円92銭 |
50円77銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円） |
311,599 |
661,433 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額（千円） |
311,599 |
661,433 |
|
普通株式の期中平均株式数（千株） |
13,028 |
13,028 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（訂正後）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
|
１株当たり四半期純利益金額 |
18円41銭 |
46円81銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円） |
239,798 |
609,823 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額（千円） |
239,798 |
609,823 |
|
普通株式の期中平均株式数（千株） |
13,028 |
13,028 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。