（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：百万円）
	注記	前第1四半期  連結累計期間 (自　2019年4月 1日 　至　2019年6月30日)		当第1四半期  連結累計期間 (自　2020年4月 1日 　至　2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）		3,745		△9,616
減価償却費及び償却費		40,316		40,263
減損損失		1,979		99
引当金の増減額（△は減少）		△7,760		△5,195
金融収益	5	△3,280		△2,872
金融費用	5	4,191		2,666
持分法による投資損益（△は益）		△1,274		△452
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		229,431		300,835
棚卸資産の増減額（△は増加）		△57,567		△44,720
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△34,828		△85,303
その他（純額）		△71,825		△90,089
小計		103,128		105,616
利息及び配当金の受取額		3,804		3,222
利息の支払額		△2,442		△2,386
法人所得税の支払額		△4,774		△7,551
営業活動によるキャッシュ・フロー		99,716		98,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△12,608		△17,177
有形固定資産の売却による収入		545		1,215
無形資産の取得による支出		△4,575		△3,157
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の取得による支出		△41		△1,311
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の売却による収入		6,586		499
子会社の取得による支出		△1,279		－
子会社の取得による収入		49		－
子会社の売却による収入		－		6,153
関連会社または共同支配企業に対する投資の 売却による収入		3		60
その他（純額）		△5,256		△1,030
投資活動によるキャッシュ・フロー		△16,576		△14,748

				（単位：百万円）
	注記	前第1四半期  連結累計期間 (自　2019年4月 1日 　至　2019年6月30日)		当第1四半期  連結累計期間 (自　2020年4月 1日 　至　2020年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△22,746		△31,638
長期借入れによる収入		145		10,000
長期借入金の返済による支出		△238		△79
社債の発行による収入		－		35,000
社債の償還による支出		－		△25,000
リース負債の返済による支出		△13,443		△14,107
配当金の支払額		△10,174		△10,181
非支配持分への配当金の支払額		△2,552		△3,059
その他（純額）		2		△588
財務活動によるキャッシュ・フロー		△49,006		△39,652
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△2,139		181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		31,995		44,682
現金及び現金同等物の期首残高		278,314		359,252
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,502		1,618
現金及び現金同等物の四半期末残高		313,811		405,552