（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：百万円）
	注記	前第2四半期  連結累計期間 (自　2019年4月 1日 　至　2019年9月30日)		当第2四半期  連結累計期間 (自　2020年4月 1日 　至　2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		46,115		19,363
減価償却費及び償却費		79,473		80,946
減損損失		3,047		265
引当金の増減額（△は減少）		△10,902		△9,907
金融収益	5	△4,385		△3,057
金融費用	5	8,733		5,182
持分法による投資損益（△は益）		△3,607		△1,515
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		156,043		241,763
棚卸資産の増減額（△は増加）		△39,316		△38,413
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△35,458		△84,231
その他（純額）		△86,775		△136,089
小計		112,968		74,307
利息及び配当金の受取額		4,683		3,394
利息の支払額		△4,267		△3,827
法人所得税の支払額		△8,042		△9,944
営業活動によるキャッシュ・フロー		105,342		63,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△40,793		△33,903
有形固定資産の売却による収入		2,355		4,610
無形資産の取得による支出		△8,091		△4,692
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の取得による支出		△757		△1,867
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の売却による収入		7,434		879
子会社の取得による支出		△5,751		△4,594
子会社の取得による収入		52		－
子会社の売却による収入		－		6,111
関連会社または共同支配企業に対する投資の 取得による支出		△266		△210
関連会社または共同支配企業に対する投資の 売却による収入		1,610		328
その他（純額）		△5,500		△857
投資活動によるキャッシュ・フロー		△49,707		△34,195

				（単位：百万円）
	注記	前第2四半期  連結累計期間 (自　2019年4月 1日 　至　2019年9月30日)		当第2四半期  連結累計期間 (自　2020年4月 1日 　至　2020年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△16,636		△34,064
長期借入れによる収入		35,774		20,100
長期借入金の返済による支出		△41,561		△1,017
社債の発行による収入		－		35,000
社債の償還による支出		－		△55,000
リース負債の返済による支出		△26,482		△28,239
株式の発行による収入		－		60,893
配当金の支払額		△10,398		△10,400
非支配持分への配当金の支払額		△2,553		△3,530
自己株式の処分による収入		60		3,225
その他（純額）		△14		△1,259
財務活動によるキャッシュ・フロー		△61,810		△14,291
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△3,660		△351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,835		15,093
現金及び現金同等物の期首残高		278,314		359,252
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,541		△2,936
現金及び現金同等物の四半期末残高		270,020		371,409