（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,292
3,305
減価償却費
987
973
固定資産除売却損益（△は益）
74
2
受取利息及び受取配当金
△218
△180
支払利息
12
13
売上債権の増減額（△は増加）
11,137
12,134
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,458
△5,566
仕入債務の増減額（△は減少）
367
△1,585
前受金の増減額（△は減少）
599
1,228
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
134
23
その他
△1,430
△2,586
小計
5,498
7,762
利息及び配当金の受取額
218
180
利息の支払額
△12
△13
法人税等の支払額
△864
△2,216
法人税等の還付額
245
－
5,085
5,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36
定期預金の払戻による収入
42
有形固定資産の取得による支出
△879
△517
無形固定資産の取得による支出
△212
△102
投資有価証券の取得による支出
△7
△332
投資有価証券の売却による収入
108
80
△68
78
△1,053
△788
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△194
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,724
△2,304
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
30
△10
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
189
△2
リース債務の返済による支出
△0
△1
配当金の支払額
△1,109
△1,175
自己株式の増減額（△は増加）
△1,798
△7,614
△5,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,569
△603
現金及び現金同等物の期首残高
12,387
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,568
※ 11,783