（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
408
1,050
減価償却費
473
475
固定資産除売却損益（△は益）
1
3
受取利息及び受取配当金
△171
△221
支払利息
6
10
売上債権の増減額（△は増加）
21,547
20,727
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,812
△4,922
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,389
△4,624
前受金の増減額（△は減少）
1,590
1,187
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
50
その他
△2,672
△2,943
小計
13,981
10,792
利息及び配当金の受取額
171
221
利息の支払額
△6
△10
法人税等の支払額
△2,191
△2,177
11,954
8,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33
△45
定期預金の払戻による収入
42
54
有形固定資産の取得による支出
△187
△389
無形固定資産の取得による支出
△16
△86
投資有価証券の取得による支出
△3
59
215
△138
△254
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△264
－
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,000
△7,817
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△60
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△2
△185
リース債務の返済による支出
△0
△1
配当金の支払額
△1,175
△1,185
自己株式の増減額（△は増加）
△732
△13,185
△9,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,413
△689
現金及び現金同等物の期首残高
12,387
12,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,974
※ 11,877