（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,305
2,252
減価償却費
973
970
固定資産除売却損益（△は益）
2
3
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△518
受取利息及び受取配当金
△180
△275
支払利息
13
18
売上債権の増減額（△は増加）
12,134
20,992
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,566
△7,747
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,585
△5,450
前受金の増減額（△は減少）
1,228
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
93
その他
△2,586
△3,377
小計
7,762
6,998
利息及び配当金の受取額
180
275
利息の支払額
△13
△18
法人税等の支払額
△2,216
△2,177
法人税等の還付額
1
5,713
5,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36
△48
定期預金の払戻による収入
42
54
有形固定資産の取得による支出
△517
△902
無形固定資産の取得による支出
△102
△201
投資有価証券の取得による支出
△332
△8
投資有価証券の売却による収入
80
544
78
238
△788
△322
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△194
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,304
△5,317
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△10
△70
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△2
△185
リース債務の返済による支出
△1
△3
配当金の支払額
△1,175
△1,182
自己株式の増減額（△は増加）
△1,798
△0
△5,486
△6,757
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△603
△2,027
現金及び現金同等物の期首残高
12,387
12,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,783
※ 10,539