(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,656

1,563

 

減価償却費

1,150

1,088

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

459

 

受取利息及び受取配当金

273

345

 

支払利息

16

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,707

16,614

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,352

9,408

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,109

695

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,371

315

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

106

7

 

その他

2,979

1,543

 

小計

3,295

8,535

 

利息及び配当金の受取額

273

345

 

利息の支払額

16

21

 

法人税等の支払額

666

1,286

 

法人税等の還付額

114

9

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,001

7,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

38

37

 

定期預金の払戻による収入

49

37

 

有形固定資産の取得による支出

750

1,057

 

無形固定資産の取得による支出

308

436

 

投資有価証券の取得による支出

8

28

 

投資有価証券の売却による収入

-

1,218

 

その他

41

276

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,097

579

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800

3,895

 

関係会社からの預り金による純増減額
(△は減少)

40

10

 

関係会社以外からの預り金による純増減額
(△は減少)

100

147

 

リース債務の返済による支出

44

3

 

配当金の支払額

1,244

1,249

 

自己株式の増減額(△は増加)

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

548

5,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

22

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,416

2,014

現金及び現金同等物の期首残高

6,344

8,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,761

 10,379