(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,656
1,563
減価償却費
1,150
1,088
固定資産除売却損益(△は益)
1
0
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△459
受取利息及び受取配当金
△273
△345
支払利息
16
21
売上債権の増減額(△は増加)
9,707
16,614
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,352
△9,408
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,109
695
契約負債の増減額(△は減少)
1,371
315
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
106
△7
その他
△2,979
△1,543
小計
3,295
8,535
利息及び配当金の受取額
273
345
利息の支払額
△16
△21
法人税等の支払額
△666
△1,286
法人税等の還付額
114
9
3,001
7,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38
△37
定期預金の払戻による収入
49
37
有形固定資産の取得による支出
△750
△1,057
無形固定資産の取得による支出
△308
△436
投資有価証券の取得による支出
△8
△28
投資有価証券の売却による収入
1,218
△41
△276
△1,097
△579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
800
△3,895
関係会社からの預り金による純増減額(△は減少)
40
△10
関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少)
△100
147
リース債務の返済による支出
△44
△3
配当金の支払額
△1,244
△1,249
自己株式の増減額(△は増加)
△0
△548
△5,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
60
22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,416
2,014
現金及び現金同等物の期首残高
6,344
8,365
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,761
※ 10,379