(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,969

2,064

 

減価償却費

1,764

1,696

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

459

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

-

545

 

受取利息及び受取配当金

444

446

 

支払利息

30

31

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,150

10,261

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,253

11,915

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,425

1,918

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,625

1,361

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

170

37

 

その他

3,470

2,330

 

小計

2,118

2,691

 

利息及び配当金の受取額

444

446

 

利息の支払額

30

31

 

法人税等の支払額

1,123

1,834

 

法人税等の還付額

114

9

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,523

1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

38

37

 

定期預金の払戻による収入

49

37

 

有形固定資産の取得による支出

1,095

1,577

 

無形固定資産の取得による支出

393

904

 

投資有価証券の取得による支出

754

31

 

投資有価証券の売却による収入

0

1,218

 

その他

165

339

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,397

1,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,400

3,304

 

関係会社からの預り金による純増減額
(△は減少)

40

10

 

関係会社以外からの預り金による純増減額
(△は減少)

100

147

 

リース債務の返済による支出

65

5

 

配当金の支払額

1,681

1,682

 

自己株式の増減額(△は増加)

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,592

1,753

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

34

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,708

1,364

現金及び現金同等物の期首残高

6,344

8,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

 9,053

 9,729