(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,563

2,847

 

減価償却費

1,088

1,175

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

459

360

 

受取利息及び受取配当金

345

432

 

支払利息

21

28

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,614

14,404

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,408

6,722

 

仕入債務の増減額(△は減少)

695

3,672

 

契約負債の増減額(△は減少)

315

31

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

190

 

その他

1,543

1,355

 

小計

8,535

5,691

 

利息及び配当金の受取額

345

381

 

利息の支払額

21

28

 

法人税等の支払額

1,286

2,215

 

法人税等の還付額

9

560

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,582

4,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

37

37

 

定期預金の払戻による収入

37

37

 

有形固定資産の取得による支出

1,057

1,478

 

無形固定資産の取得による支出

436

400

 

投資有価証券の取得による支出

28

8

 

投資有価証券の売却による収入

1,218

461

 

その他

276

57

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

579

1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,895

2,800

 

関係会社からの預り金による純増減額
(△は減少)

10

50

 

関係会社以外からの預り金による純増減額
(△は減少)

147

45

 

リース債務の返済による支出

3

3

 

配当金の支払額

1,249

1,498

 

自己株式の増減額(△は増加)

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,011

4,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

158

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,014

1,435

現金及び現金同等物の期首残高

8,365

11,760

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,379

 10,325