(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,563
2,847
減価償却費
1,088
1,175
固定資産除売却損益(△は益)
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△459
△360
受取利息及び受取配当金
△345
△432
支払利息
21
28
売上債権の増減額(△は増加)
16,614
14,404
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,408
△6,722
仕入債務の増減額(△は減少)
695
△3,672
契約負債の増減額(△は減少)
315
△31
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
△190
その他
△1,543
△1,355
小計
8,535
5,691
利息及び配当金の受取額
345
381
利息の支払額
△21
△28
法人税等の支払額
△1,286
△2,215
法人税等の還付額
9
560
7,582
4,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37
定期預金の払戻による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△1,057
△1,478
無形固定資産の取得による支出
△436
△400
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
1,218
461
△276
57
△579
△1,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,895
△2,800
関係会社からの預り金による純増減額(△は減少)
△10
50
関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少)
147
△45
リース債務の返済による支出
△3
配当金の支払額
△1,249
△1,498
自己株式の増減額(△は増加)
△0
△5,011
△4,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
△158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,014
△1,435
現金及び現金同等物の期首残高
8,365
11,760
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,379
※ 10,325