(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

900

971

 

減価償却費

895

928

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

61

19

 

持分法による投資損益(△は益)

147

182

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,478

149

 

受取利息及び受取配当金

157

148

 

支払利息

54

101

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,829

10,246

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,236

9,780

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,387

1,479

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,283

1,672

 

その他

1,360

1,492

 

小計

5,544

1,272

 

利息及び配当金の受取額

158

150

 

利息の支払額

65

100

 

法人税等の支払額

580

1,540

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,031

2,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,207

1,328

 

定期預金の払戻による収入

-

308

 

投資有価証券の取得による支出

12

10

 

投資有価証券の売却による収入

2,358

229

 

有形固定資産の取得による支出

418

384

 

有形固定資産の売却による収入

1

0

 

無形固定資産の取得による支出

40

23

 

その他

137

223

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

543

1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,396

2,600

 

長期借入れによる収入

-

10,000

 

長期借入金の返済による支出

1,129

6,350

 

配当金の支払額

815

941

 

その他

97

96

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,353

12

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

17

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,014

4,199

現金及び現金同等物の期首残高

5,693

9,183

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,678

※1 4,983