（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△93,422	△23,344
減価償却費	57,573	49,691
受取利息及び受取配当金	△1,657	△2,122
支払利息	14,543	5,385
固定資産除売却損益（△は益）	307	△1,990
減損損失	13,867	17,809
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,805	△1,582
事業構造改革費用	36,704	－
持分法による投資損益（△は益）	△2,874	19,656
訴訟損失引当金繰入額	2,036	－
訴訟損失引当金戻入額	△2,046	－
受取和解金	△8,563	△6,204
売上債権の増減額（△は増加）	91,966	△94,930
たな卸資産の増減額（△は増加）	29,379	△23,334
未収入金の増減額（△は増加）	27,726	98,669
仕入債務の増減額（△は減少）	△40,192	57,895
未払費用の増減額（△は減少）	△28,082	△3,601
その他	△23,588	△3,962
小計	71,872	88,036
利息及び配当金の受取額	2,305	3,477
利息の支払額	△14,399	△5,337
退職特別加算金の支払額	△22,556	－
和解金の受取額	8,587	－
和解金の支払額	△2,509	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△20,355	△16,078
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,945	70,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△25,000	△26,166
定期預金の払戻による収入	22,396	23,918
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,409	543
有形固定資産の取得による支出	△34,993	△57,541
有形固定資産の売却による収入	4,668	3,388
投資有価証券の取得による支出	△401	△11,139
その他	△14,521	△4,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,442	△71,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
預り金の払出しによる支出	－	△100,000
引出制限及び使途制限付預金の引出による収入	－	100,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	△174,136	△369,527
長期借入れによる収入	2	328,675
長期借入金の返済による支出	△39,828	△19,090
社債の償還による支出	△2,500	△21,783
種類株式の発行による収入	224,606	99,624
普通株式の発行による収入	－	287,496
自己株式の取得による支出	△8	△29,977
その他	△3,075	△4,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,061	271,304
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,223	3,785
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△22,659	273,599
現金及び現金同等物の期首残高	232,211	149,533
現金及び現金同等物の四半期末残高	209,552	423,132