１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」といいます。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2018年10月１日から2018年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出していますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2018年12月31日） |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
※２ 422,302 |
※２ 295,777 |
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受取手形及び売掛金 |
※２ 471,575 |
※２ 539,262 |
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たな卸資産 |
※２ 219,714 |
※２ 277,751 |
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その他 |
※２ 111,718 |
※２ 109,990 |
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貸倒引当金 |
△8,118 |
△4,721 |
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流動資産合計 |
1,217,193 |
1,218,059 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
※２ 625,263 |
※２ 645,760 |
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機械装置及び運搬具 |
※２ 1,209,180 |
※２ 1,204,292 |
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工具、器具及び備品 |
※２ 235,418 |
※２ 226,107 |
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その他 |
※２ 187,032 |
※２ 178,150 |
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減価償却累計額 |
△1,828,299 |
△1,833,815 |
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有形固定資産合計 |
428,595 |
420,495 |
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無形固定資産 |
44,797 |
43,910 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
※２ 172,061 |
※２ 188,025 |
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その他 |
※１,※２ 45,792 |
※１ 92,467 |
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投資その他の資産合計 |
217,854 |
280,492 |
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固定資産合計 |
691,247 |
744,898 |
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繰延資産 |
21 |
10 |
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資産合計 |
1,908,461 |
1,962,968 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
384,966 |
423,494 |
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電子記録債務 |
44,511 |
43,996 |
|
短期借入金 |
※２ 81,256 |
※２ 68,328 |
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1年内償還予定の社債 |
10,000 |
40,000 |
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賞与引当金 |
20,859 |
10,563 |
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製品保証引当金 |
18,135 |
19,622 |
|
買付契約評価引当金 |
21,369 |
16,661 |
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その他の引当金 |
21,015 |
21,498 |
|
その他 |
231,353 |
201,222 |
|
流動負債合計 |
833,467 |
845,388 |
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固定負債 |
|
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社債 |
30,000 |
－ |
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長期借入金 |
※２ 507,027 |
※２ 528,647 |
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引当金 |
1,514 |
2,909 |
|
退職給付に係る負債 |
101,101 |
101,289 |
|
その他 |
33,637 |
40,186 |
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固定負債合計 |
673,280 |
673,032 |
|
負債合計 |
1,506,748 |
1,518,421 |
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2018年12月31日） |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
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資本金 |
5,000 |
5,000 |
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資本剰余金 |
295,332 |
293,830 |
|
利益剰余金 |
204,906 |
245,745 |
|
自己株式 |
△13,936 |
△13,941 |
|
株主資本合計 |
491,302 |
530,634 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
16,876 |
13,139 |
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繰延ヘッジ損益 |
△3,205 |
△990 |
|
為替換算調整勘定 |
△47,302 |
△47,081 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△79,330 |
△71,895 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
△112,961 |
△106,828 |
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新株予約権 |
106 |
204 |
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非支配株主持分 |
23,265 |
20,536 |
|
純資産合計 |
401,713 |
444,547 |
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負債純資産合計 |
1,908,461 |
1,962,968 |
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（単位：百万円） |
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
|
売上高 |
1,829,445 |
1,770,170 |
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売上原価 |
1,520,452 |
1,460,203 |
|
売上総利益 |
308,993 |
309,966 |
|
販売費及び一般管理費 |
238,663 |
243,576 |
|
営業利益 |
70,330 |
66,390 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
1,689 |
2,097 |
|
受取配当金 |
1,464 |
1,371 |
|
固定資産賃貸料 |
3,521 |
3,438 |
|
為替差益 |
7,232 |
－ |
|
持分法による投資利益 |
2,206 |
－ |
|
その他 |
3,194 |
12,670 |
|
営業外収益合計 |
19,310 |
19,577 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
3,645 |
3,311 |
|
為替差損 |
－ |
4,407 |
|
持分法による投資損失 |
－ |
5,202 |
|
その他 |
14,886 |
12,886 |
|
営業外費用合計 |
18,532 |
25,808 |
|
経常利益 |
71,108 |
60,159 |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
2,091 |
4,841 |
|
負ののれん発生益 |
856 |
3,936 |
|
持分変動利益 |
－ |
180 |
|
特別利益合計 |
2,948 |
8,958 |
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
1,087 |
629 |
|
減損損失 |
※１ 974 |
－ |
|
事業構造改革費用 |
－ |
321 |
|
関係会社清算損 |
－ |
91 |
|
段階取得に係る差損 |
1,954 |
－ |
|
特別損失合計 |
4,016 |
1,042 |
|
税金等調整前四半期純利益 |
70,039 |
68,076 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
11,207 |
10,417 |
|
法人税等調整額 |
2,884 |
△2,645 |
|
法人税等合計 |
14,091 |
7,772 |
|
四半期純利益 |
55,947 |
60,303 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益 又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） |
563 |
△1,627 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 |
55,384 |
61,931 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
|
四半期純利益 |
55,947 |
60,303 |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
4,721 |
△3,745 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△278 |
2,393 |
|
為替換算調整勘定 |
9,754 |
△808 |
|
退職給付に係る調整額 |
8,707 |
7,420 |
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
654 |
239 |
|
その他の包括利益合計 |
23,559 |
5,498 |
|
四半期包括利益 |
79,507 |
65,802 |
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 |
77,804 |
68,064 |
|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
1,703 |
△2,261 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
70,039 |
68,076 |
|
減価償却費 |
54,112 |
58,656 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△3,154 |
△3,469 |
|
支払利息 |
3,645 |
3,311 |
|
持分法による投資損益（△は益） |
△2,206 |
5,202 |
|
減損損失 |
974 |
－ |
|
固定資産除売却損益（△は益） |
△1,003 |
△4,212 |
|
負ののれん発生益 |
△856 |
△3,936 |
|
事業構造改革費用 |
－ |
321 |
|
関係会社清算損益（△は益） |
－ |
91 |
|
段階取得に係る差損益（△は益） |
1,954 |
－ |
|
持分変動損益（△は益） |
－ |
△180 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△181,588 |
△47,375 |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
12,292 |
△33,445 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
127,051 |
18,239 |
|
未払費用の増減額（△は減少） |
△1,609 |
△21,497 |
|
その他 |
△20,231 |
△1,886 |
|
小計 |
59,419 |
37,894 |
|
利息及び配当金の受取額 |
3,444 |
7,580 |
|
利息の支払額 |
△4,299 |
△3,320 |
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△13,953 |
△12,214 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
44,611 |
29,940 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△34,708 |
△54,574 |
|
定期預金の払戻による収入 |
43,662 |
44,761 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△4,629 |
△1,945 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
3,280 |
13,485 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△77,798 |
△112,236 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△10,404 |
△11,893 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△27,927 |
△33,033 |
|
その他 |
9,317 |
4,835 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△99,207 |
△150,601 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
△34,741 |
7,185 |
|
長期借入れによる収入 |
35,001 |
22,695 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△20,162 |
△20,859 |
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△400 |
△5,422 |
|
配当金の支払額 |
－ |
△21,074 |
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非支配株主からの払込みによる収入 |
－ |
2,255 |
|
その他 |
△3,948 |
△1,328 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△24,252 |
△16,549 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
4,030 |
△408 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△74,818 |
△137,618 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
453,477 |
404,001 |
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△480 |
1,373 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 378,178 |
※１ 267,756 |
当第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
(1) 連結の範囲の重要な変更
前連結会計年度まで持分法適用非連結子会社であったSharp Hong Kong Limitedは、第１四半期連結会計期間において、重要性が高まったため、連結の範囲に含めております。また、SAIGON STEC Co.,LTD.は、第１四半期連結会計期間において買収したため、連結の範囲に含めております。また、東芝クライアントソリューション㈱及び東芝信息機器(杭州)有限公司は、当第３四半期連結会計期間において買収したため、連結の範囲に含めております。
なお、東芝クライアントソリューション㈱は、2019年１月１日付でDynabook㈱に社名を変更しております。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
米国を除く在外連結子会社等において、第１四半期連結会計期間よりIFRS第15号（顧客との契約から生じる収益）を適用しております。
当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
なお、前連結会計年度の連結貸借対照表についても、当該会計基準等を遡って適用し表示しております。
※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は、次のとおりであります。
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前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2018年12月31日） |
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投資その他の資産のその他 |
2,095百万円 |
2,475百万円 |
※２ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
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前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2018年12月31日） |
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現金及び預金 |
14,580百万円 |
22,039百万円 |
|
受取手形及び売掛金 |
70,936百万円 |
69,791百万円 |
|
たな卸資産 |
79,163百万円 |
91,231百万円 |
|
流動資産のその他 |
3,724百万円 |
8,797百万円 |
|
建物及び構築物 |
135,969百万円 |
142,498百万円 |
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機械装置及び運搬具 |
31,256百万円 |
28,535百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
1,662百万円 |
2,255百万円 |
|
有形固定資産のその他 |
79,137百万円 |
77,914百万円 |
|
投資有価証券 |
37,661百万円 |
32,734百万円 |
|
投資その他の資産のその他 |
157百万円 |
－百万円 |
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計 |
454,249百万円 |
475,800百万円 |
担保付債務
|
|
前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2018年12月31日） |
|
短期借入金 |
7,744百万円 |
10,578百万円 |
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長期借入金 |
426,693百万円 |
426,693百万円 |
|
計 |
434,437百万円 |
437,271百万円 |
前連結会計年度末において担保に供している現金及び預金のうち9,499百万円及び当第３四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち9,475百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しております。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を、長期借入金の担保に供しております。
３ 偶発債務
(1) 保証債務
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前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2018年12月31日） |
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従業員住宅資金借入に対する保証 |
8,191百万円 |
7,202百万円 |
(2) 電気等の供給に係る長期契約関連
前連結会計年度（2018年３月31日）
堺工場において電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結しております。当該契約の当連結会計年度末の未経過残高は合計で27,058百万円（残年数は最長で11年）となっており、いずれも中途解約は不能であります。
当第３四半期連結会計期間（2018年12月31日）
堺工場において電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結しております。当該契約の当第３四半期連結会計期間末の未経過残高は合計で23,137百万円（残年数は最長で10.25年）となっており、いずれも中途解約は不能であります。
４ 出資コミットメント
2017年５月、当社はソフトバンク・ビジョン・ファンドへ出資者として参画する契約を締結いたしました。当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。（円換算は決算日の為替相場によっております。）
|
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前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2018年12月31日） |
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出資コミットメントの総額 |
105,270百万円 |
109,910百万円 |
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払込実行残高 |
24,331百万円 |
54,347百万円 |
|
差引額 |
80,938百万円 |
55,562百万円 |
※１ 減損損失
前第３四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
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用途 |
種類 |
場所 |
|
遊休資産 |
機械装置及び運搬具、 工具、器具及び備品、 ソフトウエア等 |
奈良県大和郡山市 三重県亀山市 |
当社グループは、事業用資産については事業所及び事業の種類等を総合的に勘案してグルーピングを行い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当社遊休資産については、将来使用見込みがなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（974百万円）を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、機械装置及び運搬具166百万円、工具、器具及び備品110百万円、ソフトウエア682百万円、その他16百万円であります。なお、回収可能価額の算定は、正味売却価額を零としております。
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前第３四半期連結累計期間 （自 2017年４月１日 至 2017年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2018年４月１日 至 2018年12月31日） |
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現金及び預金勘定 |
397,687百万円 |
295,777百万円 |
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預入期間が３ヶ月を超える定期預金 |
△19,002百万円 |
△28,020百万円 |
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使途制限付預金 （注） |
△506百万円 |
－百万円 |
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現金及び現金同等物 |
378,178百万円 |
267,756百万円 |
（注）前第３四半期連結累計期間の使途制限付預金は、関係会社株式の公開買付に使途が制限されている預金であります。
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３ 株主資本の金額の著しい変動
当社は、2017年12月26日開催の取締役会において、利益剰余金の欠損額の填補を目的として、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替える旨の決議を行い、同日付で振り替えを行いました。
この結果、前連結会計年度末に比べ、資本剰余金が281,947百万円減少、利益剰余金が281,947百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末においては、資本剰余金が295,331百万円、利益剰余金が189,680百万円となっております。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
１ 配当金支払額
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決 議 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たりの 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2018年４月26日 取締役会 |
普通株式 |
利益剰余金 |
4,972 |
10 |
2018年３月31日 |
2018年５月30日 |
|
2018年４月26日 取締役会 |
Ａ種種類株式 |
利益剰余金 |
14,983 |
74,916.50 |
2018年３月31日 |
2018年５月29日 |
|
2018年４月26日 取締役会 |
Ｃ種種類株式 |
利益剰余金 |
1,136 |
1,000 |
2018年３月31日 |
2018年５月30日 |
２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３ 株主資本の金額の著しい変動
当社は、2018年４月26日開催の取締役会決議に基づき、Ａ種種類株式については１株につき74,916.50円の優先配当（累積未払配当金相当額の配当を含む）を実施するとともに、普通株式は１株につき10円及びＣ種種類株式は１株につき1,000円の配当を実施しました。当該配当の総額は21,092百万円となります。
この結果、当第３四半期連結会計期間末においては、利益剰余金が245,745百万円となっております。
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：百万円） |
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スマート ホーム |
スマート ビジネス ソリューション |
ＩｏＴ エレクトロ デバイス |
アドバンス ディスプレイ システム |
計 |
調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
429,763 |
231,788 |
360,319 |
807,574 |
1,829,445 |
－ |
1,829,445 |
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
9,839 |
5 |
32,443 |
28,737 |
71,026 |
△71,026 |
－ |
|
計 |
439,602 |
231,794 |
392,762 |
836,311 |
1,900,472 |
△71,026 |
1,829,445 |
|
セグメント利益 |
31,132 |
13,845 |
7,421 |
29,569 |
81,969 |
△11,639 |
70,330 |
（注）１ セグメント利益の調整額△11,639百万円には、セグメント間取引消去76百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△10,187百万円が含まれております。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び当社の本社部門に係る費用であります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
「スマートビジネスソリューション」セグメントにおいて、将来使用見込がなくなった当社遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては808百万円であります。
「ＩｏＴエレクトロデバイス」セグメントにおいて、将来使用見込がなくなった当社遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては166百万円であります。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
スマート ホーム |
スマート ビジネス ソリューション |
ＩｏＴ エレクトロ デバイス |
アドバンス ディスプレイ システム |
計 |
調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
467,747 |
236,896 |
341,652 |
723,873 |
1,770,170 |
－ |
1,770,170 |
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
11,471 |
861 |
46,413 |
782 |
59,529 |
△59,529 |
－ |
|
計 |
479,218 |
237,758 |
388,066 |
724,656 |
1,829,699 |
△59,529 |
1,770,170 |
|
セグメント利益 |
33,813 |
14,966 |
1,354 |
26,885 |
77,019 |
△10,628 |
66,390 |
（注）１ セグメント利益の調整額△10,628百万円には、セグメント間取引消去66百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△9,757百万円が含まれております。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び当社の本社部門に係る費用であります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
第２四半期連結会計期間より、組織変更に伴い、従来「スマートビジネスソリューション」セグメントに含めておりました先進設備開発事業を「ＩｏＴエレクトロデバイス」セグメントに含めて表示しております。
なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後のセグメント区分で記載しております。
取得による企業結合
１ 企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 東芝クライアントソリューション㈱及びその子会社７社
事業の内容 パソコン事業及びシステムソリューション商品の開発・製造・販売、サポート・
サービス
（2）企業結合を行った主な理由
東芝クライアントソリューション㈱が有する最先端の商品・サービスに当社のディスプレイや各種センサといった先端技術・デバイスを融合するとともに、当社のＣＯＣＯＲＯ＋サービスを始めとするＡＩｏＴプラットフォームと連携することにより当該商品・サービスの付加価値を高め、ホーム・オフィス等におけるスマート化を推進し、グローバル市場で競争力のあるＡＩｏＴソリューションの提案力の一層強化を図るためです。
（3）企業結合日
2018年10月１日
（4）企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
（5）結合後企業の名称
東芝クライアントソリューション㈱（2019年１月１日付で「Dynabook㈱」に社名変更）
（6）取得した議決権比率
80.1％
（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
２ 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2018年10月１日から2018年12月31日まで
３ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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取得の対価 |
現金 |
4,661百万円 |
|
取得原価 |
|
4,661百万円 |
買収契約に基づく最終支払額が未確定であるため、取得原価は確定しておらず暫定的な金額であります。
４ 負ののれん発生益の金額及び発生原因
（1）負ののれん発生益の金額
3,936百万円
なお、負ののれん発生益の金額は、取得原価が未確定であり、また取得原価の配分が終了していないため、暫定的に算定した金額であります。
（2）発生原因
取得原価が企業結合時における時価純資産額を下回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識しております。
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前第３四半期連結累計期間 （自 2017年４月１日 至 2017年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2018年４月１日 至 2018年12月31日） |
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(1)１株当たり四半期純利益 |
83円98銭 |
97円81銭 |
|
（算定上の基礎） |
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|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） |
55,384 |
61,931 |
|
普通株主に帰属しない金額（百万円） |
4,083 |
2,178 |
|
（うち優先配当額（百万円）） |
(4,083) |
(2,178) |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円） |
51,300 |
59,752 |
|
普通株式の期中平均株式数（千株） |
610,892 |
610,886 |
|
（うち普通株式（千株）） |
(497,256) |
(517,709) |
|
（うち普通株式と同等の株式（千株）） |
(113,636) |
(93,176) |
|
(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 |
67円85銭 |
74円99銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円） |
4,083 |
2,178 |
|
（うち優先配当額（百万円）） |
(4,083) |
(2,178) |
|
普通株式増加数（千株） |
205,354 |
214,942 |
|
（うちＡ種種類株式数（千株）） |
(205,353) |
(214,942) |
|
（うち新株予約権（千株）） |
(1) |
(－) |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
2017年４月19日取締役会決議の第１回新株予約権 （新株予約権の数811個） |
2017年９月26日取締役会決議の第２回新株予約権 （新株予約権の数453個） 2018年８月28日取締役会決議の第３回新株予約権 （新株予約権の数1,045個） |
（注）１ Ｃ種種類株式は、剰余金の配当について普通株式と同順位であるため、その普通株式相当数を普通株式と同等の株式の株式数としております。
２ 当社は2017年10月１日付で、普通株式及びＣ種種類株式についていずれも10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。
３ 当社は2018年10月30日開催の取締役会において、発行済のＡ種種類株式200,000株のうちの92,000株の取得及び取得したＡ種種類株式の消却に係る事項を決議し、同日、Ａ種種類株主との間で「自己株式取得に関する契約書」を締結いたしました。これに基づき、2019年１月30日、当社はＡ種種類株式92,000株を取得し、同日、取得したＡ種種類株式92,000株を消却いたしました。１株当たり四半期純利益については、当該自己株式の一部取得及び消却の影響を考慮しております。
（自己株式（Ａ種種類株式）の一部の取得及び消却）
当社は、2018年10月30日開催の取締役会において、発行済のＡ種種類株式200,000株のうちの92,000株の取得及び取得したＡ種種類株式の消却に係る事項を決議し、同日、Ａ種種類株主との間で「自己株式取得に関する契約書」を締結いたしました。これに基づき、2019年１月30日、当社はＡ種種類株式92,000株を総額851億768万2千円（１株当たりの取得価額は92万5,083円50銭）で取得し、同日、取得したＡ種種類株式92,000株を消却いたしました。