|
１．四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………… |
２ |
|
（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………… |
２ |
|
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………… |
４ |
|
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………… |
６ |
|
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………… |
７ |
|
（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………… |
７ |
|
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………… |
７ |
|
２．その他 ………………………………………………………………………………………………… |
７ |
|
継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………… |
７ |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2023年12月31日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
262,058 |
211,908 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
438,057 |
434,658 |
|
棚卸資産 |
299,307 |
302,323 |
|
その他 |
90,713 |
87,451 |
|
貸倒引当金 |
△3,049 |
△3,114 |
|
流動資産合計 |
1,087,087 |
1,033,226 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
695,180 |
689,216 |
|
機械装置及び運搬具 |
1,181,932 |
1,170,866 |
|
工具、器具及び備品 |
170,801 |
144,965 |
|
その他 |
158,802 |
167,899 |
|
減価償却累計額 |
△1,817,459 |
△1,781,959 |
|
有形固定資産合計 |
389,257 |
390,987 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
6,284 |
8,615 |
|
その他 |
29,560 |
26,414 |
|
無形固定資産合計 |
35,845 |
35,029 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
216,207 |
238,968 |
|
その他 |
44,563 |
49,714 |
|
投資その他の資産合計 |
260,770 |
288,682 |
|
固定資産合計 |
685,873 |
714,700 |
|
資産合計 |
1,772,961 |
1,747,927 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
328,899 |
351,894 |
|
電子記録債務 |
42,973 |
46,563 |
|
短期借入金 |
163,896 |
171,220 |
|
賞与引当金 |
15,791 |
11,293 |
|
製品保証引当金 |
12,165 |
12,258 |
|
その他の引当金 |
11,249 |
11,172 |
|
その他 |
307,587 |
304,345 |
|
流動負債合計 |
882,563 |
908,748 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
542,727 |
446,419 |
|
引当金 |
8,564 |
8,294 |
|
退職給付に係る負債 |
72,019 |
67,645 |
|
その他 |
44,722 |
48,690 |
|
固定負債合計 |
668,034 |
571,049 |
|
負債合計 |
1,550,598 |
1,479,798 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2023年12月31日） |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
5,000 |
5,000 |
|
資本剰余金 |
148,929 |
148,593 |
|
利益剰余金 |
59,802 |
61,823 |
|
自己株式 |
△13,749 |
△13,387 |
|
株主資本合計 |
199,982 |
202,030 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
26,469 |
36,506 |
|
繰延ヘッジ損益 |
475 |
△239 |
|
為替換算調整勘定 |
△2,266 |
29,651 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△16,211 |
△14,101 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
8,467 |
51,816 |
|
新株予約権 |
293 |
559 |
|
非支配株主持分 |
13,618 |
13,722 |
|
純資産合計 |
222,362 |
268,129 |
|
負債純資産合計 |
1,772,961 |
1,747,927 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
売上高 |
1,967,087 |
1,764,718 |
|
売上原価 |
1,698,523 |
1,497,684 |
|
売上総利益 |
268,563 |
267,033 |
|
販売費及び一般管理費 |
271,088 |
270,624 |
|
営業損失（△） |
△2,524 |
△3,591 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
1,961 |
3,374 |
|
受取配当金 |
1,503 |
1,742 |
|
固定資産賃貸料 |
3,204 |
3,455 |
|
為替差益 |
17,602 |
9,587 |
|
持分法による投資利益 |
－ |
6,798 |
|
投資関連収益 |
6,651 |
952 |
|
その他 |
5,660 |
3,876 |
|
営業外収益合計 |
36,584 |
29,788 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
6,556 |
8,153 |
|
持分法による投資損失 |
17,848 |
－ |
|
その他 |
11,485 |
11,463 |
|
営業外費用合計 |
35,889 |
19,616 |
|
経常利益又は経常損失（△） |
△1,830 |
6,580 |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
6,679 |
3,268 |
|
投資有価証券売却益 |
17 |
113 |
|
段階取得に係る差益 |
12,422 |
1,312 |
|
持分変動利益 |
261 |
4,203 |
|
債務取崩益 |
－ |
4,863 |
|
新株予約権戻入益 |
2 |
1 |
|
特別利益合計 |
19,384 |
13,763 |
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
1,174 |
1,201 |
|
減損損失 |
595 |
4,350 |
|
投資有価証券評価損 |
38 |
－ |
|
事業売却損 |
－ |
2,327 |
|
事業構造改革費用 |
1,398 |
913 |
|
訴訟損失引当金繰入額 |
1,976 |
－ |
|
特別損失合計 |
5,184 |
8,793 |
|
税金等調整前四半期純利益 |
12,370 |
11,550 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
10,997 |
9,788 |
|
法人税等調整額 |
9,489 |
△318 |
|
法人税等合計 |
20,486 |
9,470 |
|
四半期純利益又は四半期純損失（△） |
△8,116 |
2,079 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益 |
878 |
58 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） |
△8,994 |
2,021 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
四半期純利益又は四半期純損失（△） |
△8,116 |
2,079 |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
3,045 |
10,031 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△5,109 |
△719 |
|
為替換算調整勘定 |
10,252 |
30,732 |
|
退職給付に係る調整額 |
△317 |
2,145 |
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
△9,268 |
2,213 |
|
その他の包括利益合計 |
△1,396 |
44,403 |
|
四半期包括利益 |
△9,513 |
46,482 |
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 |
△10,163 |
45,370 |
|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
650 |
1,112 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
12,370 |
11,550 |
|
減価償却費 |
65,550 |
49,176 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△3,465 |
△5,116 |
|
支払利息 |
6,556 |
8,153 |
|
持分法による投資損益（△は益） |
17,848 |
△6,798 |
|
投資関連損益（△は益） |
△6,651 |
△952 |
|
固定資産除売却損益（△は益） |
△5,504 |
△2,067 |
|
減損損失 |
595 |
4,350 |
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△17 |
△113 |
|
段階取得に係る差損益（△は益） |
△12,422 |
△1,312 |
|
持分変動損益（△は益） |
△261 |
△4,203 |
|
債務取崩益 |
－ |
△4,863 |
|
事業売却損 |
－ |
2,327 |
|
新株予約権戻入益 |
△2 |
△1 |
|
事業構造改革費用 |
1,398 |
913 |
|
訴訟損失引当金繰入額 |
1,976 |
－ |
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） |
△32,253 |
19,966 |
|
未収入金の増減額（△は増加） |
3,496 |
△2,987 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
△16,395 |
9,827 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
4,566 |
9,905 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△7,283 |
△4,833 |
|
その他 |
△25,378 |
803 |
|
小計 |
4,721 |
83,725 |
|
利息及び配当金の受取額 |
6,399 |
8,641 |
|
利息の支払額 |
△6,909 |
△7,683 |
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△8,883 |
△9,036 |
|
事業構造改革費用の支払額 |
－ |
△3,976 |
|
和解金の支払額 |
△9,813 |
△3,588 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△14,485 |
68,082 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△53,618 |
△10,658 |
|
定期預金の払戻による収入 |
47,405 |
59,424 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△32,966 |
△30,709 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
9,868 |
4,616 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△10,358 |
△8,850 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△1,359 |
△1,871 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 |
－ |
△364 |
|
事業譲渡による収入 |
619 |
－ |
|
その他 |
13,483 |
7,259 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△26,926 |
18,843 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
37,114 |
20,833 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△7,265 |
△114,316 |
|
配当金の支払額 |
△24,419 |
△24 |
|
その他 |
△6,140 |
△8,798 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△711 |
△102,304 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
9,114 |
12,596 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△33,009 |
△2,782 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
239,359 |
206,612 |
|
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 |
2,099 |
－ |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
208,449 |
203,830 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において、大型液晶パネルの市況悪化などによる減損損失220,553百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は260,840百万円となり、連結純資産が大きく毀損しました。
また、当第３四半期連結累計期間においては親会社株主に帰属する四半期純利益2,021百万円を計上いたしましたが、当連結会計年度の通期連結業績予想は当期純損失となっております。
かかる状況下、当社は、主要株主である鴻海精密工業との連携も深めながら経営改善の取り組みを進めており、主たる金融機関とも良好な取引関係を継続していることから、当面の運転資金及び投資資金における資金繰りに重要な懸念はないと判断しております。
以上より、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、重要な不確実性は認められないことから、「継続企業の前提に関する注記」には該当しておりません。