（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 2026年４月１日 　至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	30,304	5,430
減価償却費	9,490	9,230
受取利息及び受取配当金	△1,603	△2,031
支払利息	2,011	2,927
シンジケートローン手数料	-	2,250
持分法による投資損益（△は益）	△2,137	△2,119
投資関連損益（△は益）	241	△48
固定資産除売却損益（△は益）	△11,308	△217
減損損失	500	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△17	-
関係会社株式売却損益（△は益）	-	893
事業譲渡損益（△は益）	△868	-
新株予約権戻入益	△15	△9
事業構造改革費用	-	501
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	14,114	27,386
未収入金の増減額（△は増加）	△432	4,840
棚卸資産の増減額（△は増加）	△20,444	△36,644
仕入債務の増減額（△は減少）	6,379	△5,493
未払消費税等の増減額（△は減少）	△10,382	△1,062
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,955	△9,213
その他	△41,305	△11,637
小計	△33,428	△15,016
利息及び配当金の受取額	2,435	2,915
利息の支払額	△2,525	△4,010
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,289	△1,712
事業構造改革費用の支払額	△6,328	△1,700
補償金の受取額	431	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△42,705	△19,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,250	△1,503
定期預金の払戻による収入	31,480	2,950
有形固定資産の取得による支出	△4,522	△4,944
有形固定資産の売却による収入	11,225	392
無形固定資産の取得による支出	△3,102	△3,027
投資有価証券の売却による収入	25	-
投資事業組合からの払戻による収入	1,732	2,133
その他	△337	910
投資活動によるキャッシュ・フロー	32,251	△3,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,416	△33,196
長期借入れによる収入	-	389,149
長期借入金の返済による支出	△32,374	△323,110
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△867	△1,687
その他	△359	△67
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,185	31,088
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,229	4,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△41,867	13,339
現金及び現金同等物の期首残高	242,703	230,500
現金及び現金同等物の四半期末残高	200,836	243,840