(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,291,384

962,138

 

減価償却費

376,467

392,552

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

81,363

137,382

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,678

10,612

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,615

25,890

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

27,000

9,500

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

23,132

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

15,102

15,595

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

673

7

 

固定資産売却損益(△は益)

1,393

289

 

投資有価証券売却損益(△は益)

62,479

 

投資有価証券償還損益(△は益)

109,187

 

受取利息及び受取配当金

140,868

150,261

 

支払利息

1,927

956

 

売上債権の増減額(△は増加)

105,909

587,362

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

340,166

291,654

 

仕入債務の増減額(△は減少)

111,013

19,710

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

155,628

7,728

 

その他

532,635

170,832

 

小計

1,531,905

48,546

 

利息及び配当金の受取額

138,399

144,586

 

利息の支払額

1,927

956

 

法人税等の還付額

56,196

70,862

 

法人税等の支払額

199,787

136,804

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,524,786

126,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

357,795

239,261

 

有形固定資産の取得による支出

223,174

440,174

 

有形固定資産の売却による収入

3

634

 

無形固定資産の取得による支出

8,851

 

投資有価証券の取得による支出

884

866

 

投資有価証券の売却による収入

88,950

 

投資有価証券の償還による収入

200,050

 

貸付金の回収による収入

479

446

 

その他

3,096

11,424

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

393,270

123,173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,393

 

短期借入金の返済による支出

1,517

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

24,389

31,761

 

自己株式の取得による支出

219,168

260,386

 

自己株式の売却による収入

249,083

 

配当金の支払額

298,597

334,919

 

非支配株主への配当金の支払額

75,307

78,120

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

616,069

457,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

287,668

326,947

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

803,115

127,613

現金及び現金同等物の期首残高

8,112,471

9,942,709

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,915,587

※1 9,815,095