(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,291,384
962,138
減価償却費
376,467
392,552
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△81,363
△137,382
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,678
10,612
賞与引当金の増減額(△は減少)
18,615
25,890
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△27,000
△9,500
株式給付引当金の増減額(△は減少)
―
23,132
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
15,102
15,595
貸倒引当金の増減額(△は減少)
673
△7
固定資産売却損益(△は益)
1,393
△289
投資有価証券売却損益(△は益)
△62,479
投資有価証券償還損益(△は益)
△109,187
受取利息及び受取配当金
△140,868
△150,261
支払利息
1,927
956
売上債権の増減額(△は増加)
105,909
△587,362
棚卸資産の増減額(△は増加)
340,166
△291,654
仕入債務の増減額(△は減少)
111,013
19,710
未払消費税等の増減額(△は減少)
155,628
7,728
その他
△532,635
△170,832
小計
1,531,905
48,546
利息及び配当金の受取額
138,399
144,586
利息の支払額
△1,927
△956
法人税等の還付額
56,196
70,862
法人税等の支払額
△199,787
△136,804
1,524,786
126,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△357,795
239,261
有形固定資産の取得による支出
△223,174
△440,174
有形固定資産の売却による収入
3
634
無形固定資産の取得による支出
△8,851
投資有価証券の取得による支出
△884
△866
投資有価証券の売却による収入
88,950
投資有価証券の償還による収入
200,050
貸付金の回収による収入
479
446
△3,096
△11,424
△393,270
△123,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
△1,517
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24,389
△31,761
自己株式の取得による支出
△219,168
△260,386
自己株式の売却による収入
249,083
配当金の支払額
△298,597
△334,919
非支配株主への配当金の支払額
△75,307
△78,120
△616,069
△457,622
現金及び現金同等物に係る換算差額
287,668
326,947
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
803,115
△127,613
現金及び現金同等物の期首残高
8,112,471
9,942,709
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,915,587
※1 9,815,095