(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
50,633
△880
減価償却費
7,377
2,685
減損損失
1,330
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△425
△303
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△470
△27
災害損失引当金の増減額（△は減少）
－
△287
受取利息及び受取配当金
△549
△614
株式報酬費用
1,545
支払利息
1,479
368
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,530
△1,203
持分変動損益（△は益）
△97,148
△1,239
事業分離における移転利益
△7,510
事業再編損
39,958
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,948
特別退職金
2,408
売上債権の増減額（△は増加）
7,037
5,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,235
△5,474
仕入債務の増減額（△は減少）
4,145
△1,264
未収入金の増減額（△は増加）
△681
330
未払又は未収消費税等の増減額
1,614
3,295
その他
△746
△344
小計
805
964
利息及び配当金の受取額
276
614
利息の支払額
△1,379
△362
法人税等の支払額
△1,222
△1,740
特別退職金の支払額
△359
△1,520
△882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△5,955
有形固定資産の取得による支出
△15,201
△2,406
有形固定資産の売却による収入
2,070
1,732
無形固定資産の取得による支出
△282
△167
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
131,371
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △1,080
事業分離による支出
※３ △2,436
事業再編による支出
△7,986
△6,768
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
0
△191
△15
107,338
△14,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,913
5,677
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△5,000
2,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△497
△33
長期借入れによる収入
224
25,073
長期借入金の返済による支出
△18,304
△20,630
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△2
△23,468
配当金の支払額
△1
△28,494
△16,382
現金及び現金同等物に係る換算差額
349
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,673
△31,903
現金及び現金同等物の期首残高
48,115
60,744
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
※４ △27,899
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 97,890
※１ 28,840