(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
50,501
△8,846
減価償却費
10,843
5,363
減損損失
1,449
399
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△840
△1,004
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△502
△11
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△400
△287
受取利息及び受取配当金
△1,331
△1,184
株式報酬費用
1,544
－
支払利息
1,806
851
有形固定資産処分損益（△は益）
45
412
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,613
△1,136
持分変動損益（△は益）
△98,262
△2,483
事業分離における移転利益
△7,433
事業再編損
40,008
投資事業組合運用損益（△は益）
1,305
854
環境対策費
128
368
関係会社整理損
883
特別退職金
2,446
売上債権の増減額（△は増加）
1,527
4,675
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,810
△3,444
仕入債務の増減額（△は減少）
2,498
△3,611
未収入金の増減額（△は増加）
△923
△480
未払又は未収消費税等の増減額
△751
814
その他
1,155
238
小計
△7,167
△6,064
利息及び配当金の受取額
1,123
1,187
利息の支払額
△1,748
△846
法人税等の支払額
△1,913
△2,391
特別退職金の支払額
△782
△9,706
△8,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
965
有形固定資産の取得による支出
△17,837
△4,712
有形固定資産の売却による収入
2,197
1,799
無形固定資産の取得による支出
△403
△203
投資有価証券の取得による支出
△15
投資有価証券の売却による収入
131,355
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △1,080
事業分離による支出
※4 △2,513
事業再編による支出
△14,533
△7,052
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
2
△194
4
98,051
△10,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△14,556
18,190
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△8,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△329
△73
長期借入れによる収入
603
25,074
長期借入金の返済による支出
△19,104
△21,224
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△6,503
△23,471
配当金の支払額
△1
△2
非支配株主への配当金の支払額
△533
△47,891
△7,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
74
314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,527
△25,903
現金及び現金同等物の期首残高
48,115
60,744
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
※5 △27,899
現金及び現金同等物の期末残高
※1 60,744
※1 34,840