(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

16,509

7,356

 

減価償却費

21,008

18,126

 

減損損失

542

608

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

1,729

 

受取利息及び受取配当金

961

1,876

 

持分法による投資損益(△は益)

983

803

 

売上債権の増減額(△は増加)

999

10,987

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

389

3,491

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,427

6,621

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,246

1,318

 

未払費用の増減額(△は減少)

984

3,629

 

その他

5,361

2,235

 

小計

37,071

19,720

 

利息及び配当金の受取額

946

2,262

 

利息の支払額

545

551

 

法人税等の支払額

5,005

3,443

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,467

17,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,120

20,904

 

無形固定資産の取得による支出

4,194

3,075

 

その他

2,034

2,697

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,280

21,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

912

28,325

 

長期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

1,602

2,116

 

配当金の支払額

4,109

2,055

 

その他

209

513

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,009

33,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,788

1,578

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,966

37,883

現金及び現金同等物の期首残高

82,893

122,298

現金及び現金同等物の中間期末残高

 87,859

 84,414