(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,509
7,356
減価償却費
21,008
18,126
減損損失
542
608
貸倒引当金の増減額(△は減少)
50
1,729
受取利息及び受取配当金
△961
△1,876
持分法による投資損益(△は益)
△983
△803
売上債権の増減額(△は増加)
△999
△10,987
棚卸資産の増減額(△は増加)
△389
3,491
仕入債務の増減額(△は減少)
5,427
6,621
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,246
1,318
未払費用の増減額(△は減少)
984
△3,629
その他
△5,361
△2,235
小計
37,071
19,720
利息及び配当金の受取額
946
2,262
利息の支払額
△545
△551
法人税等の支払額
△5,005
△3,443
32,467
17,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,120
△20,904
無形固定資産の取得による支出
△4,194
△3,075
2,034
2,697
△27,280
△21,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
912
△28,325
長期借入れによる収入
2,000
-
長期借入金の返済による支出
△1,602
△2,116
配当金の支払額
△4,109
△2,055
△209
△513
△3,009
△33,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,788
△1,578
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,966
△37,883
現金及び現金同等物の期首残高
82,893
122,298
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 87,859
※ 84,414