(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

435

561

 

減価償却費

222

235

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37

13

 

退職給付費用

11

15

 

受取利息及び受取配当金

24

28

 

支払利息

3

3

 

持分法による投資損益(△は益)

3

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

63

-

 

有形固定資産除却損

0

10

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,213

1,014

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

837

774

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17

230

 

その他の資産の増減額(△は増加)

42

41

 

その他の負債の増減額(△は減少)

51

67

 

小計

970

816

 

利息及び配当金の受取額

24

28

 

利息の支払額

2

3

 

法人税等の支払額

269

310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

722

532

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

198

1,253

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

有形固定資産の除却による支出

-

9

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

170

-

 

無形固定資産の取得による支出

28

71

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

55

1,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

250

250

 

短期借入金の返済による支出

250

250

 

長期借入金の返済による支出

31

34

 

配当金の支払額

336

353

 

リース債務の返済による支出

21

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

390

414

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

277

1,216

現金及び現金同等物の期首残高

6,111

5,491

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,389

 4,274