(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
435
561
減価償却費
222
235
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
-
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
37
△13
退職給付費用
11
15
受取利息及び受取配当金
△24
△28
支払利息
3
持分法による投資損益(△は益)
△3
△2
投資有価証券売却損益(△は益)
△63
有形固定資産除却損
10
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
売上債権の増減額(△は増加)
1,213
1,014
棚卸資産の増減額(△は増加)
△837
△774
仕入債務の増減額(△は減少)
△17
△230
その他の資産の増減額(△は増加)
42
△41
その他の負債の増減額(△は減少)
△51
67
小計
970
816
利息及び配当金の受取額
24
28
利息の支払額
法人税等の支払額
△269
△310
722
532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△198
△1,253
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△9
投資有価証券の売却及び償還による収入
170
無形固定資産の取得による支出
△71
△55
△1,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250
短期借入金の返済による支出
△250
長期借入金の返済による支出
△31
△34
配当金の支払額
△336
△353
リース債務の返済による支出
△21
△25
△390
△414
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
277
△1,216
現金及び現金同等物の期首残高
6,111
5,491
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,389
※ 4,274