(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

561

406

 

減価償却費

235

303

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

55

 

退職給付費用

15

12

 

受取利息及び受取配当金

28

28

 

支払利息

3

5

 

保険解約返戻金

-

12

 

持分法による投資損益(△は益)

2

1

 

有形固定資産除却損

10

1

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,014

1,813

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

774

473

 

仕入債務の増減額(△は減少)

230

27

 

その他の資産の増減額(△は増加)

41

120

 

その他の負債の増減額(△は減少)

67

662

 

小計

816

1,400

 

利息及び配当金の受取額

28

32

 

利息の支払額

3

5

 

法人税等の支払額

310

202

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

532

1,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

保険積立金の解約による収入

-

282

 

定期預金の払戻による収入

-

560

 

有形固定資産の取得による支出

1,253

1,278

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

有形固定資産の除却による支出

9

1

 

無形固定資産の取得による支出

71

53

 

長期前払費用の取得による支出

-

126

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,334

618

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

250

250

 

短期借入金の返済による支出

250

250

 

長期借入れによる収入

-

500

 

長期借入金の返済による支出

34

31

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

353

413

 

リース債務の返済による支出

25

28

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

414

26

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,216

632

現金及び現金同等物の期首残高

5,491

3,550

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,274

 4,182