(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
561
406
減価償却費
235
303
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13
△55
退職給付費用
15
12
受取利息及び受取配当金
△28
支払利息
3
5
保険解約返戻金
△12
持分法による投資損益(△は益)
△2
△1
有形固定資産除却損
10
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
売上債権の増減額(△は増加)
1,014
1,813
棚卸資産の増減額(△は増加)
△774
△473
仕入債務の増減額(△は減少)
△230
△27
その他の資産の増減額(△は増加)
△41
120
その他の負債の増減額(△は減少)
67
△662
小計
816
1,400
利息及び配当金の受取額
28
32
利息の支払額
△3
△5
法人税等の支払額
△310
△202
532
1,224
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
282
定期預金の払戻による収入
560
有形固定資産の取得による支出
△1,253
△1,278
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△9
無形固定資産の取得による支出
△71
△53
長期前払費用の取得による支出
△126
△1,334
△618
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250
短期借入金の返済による支出
△250
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△34
△31
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△353
△413
リース債務の返済による支出
△25
△414
26
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,216
632
現金及び現金同等物の期首残高
5,491
3,550
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,274
※ 4,182