(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,343
4,376
減価償却費
661
713
のれん償却額
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
△96
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△168
△98
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△19
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
107
11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
△3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△88
21
受取利息及び受取配当金
△95
△97
支払利息
15
14
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
有形固定資産除却損
24
3
売上債権の増減額（△は増加）
5,251
4,148
棚卸資産の増減額（△は増加）
△530
759
その他の資産の増減額（△は増加）
△84
32
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,902
△1,569
未払消費税等の増減額（△は減少）
△518
△723
未成工事受入金の増減額（△は減少）
139
404
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,439
△2,491
その他
215
12
小計
2,829
5,440
法人税等の支払額
△2,158
△2,159
671
3,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△817
△627
有形固定資産の売却による収入
22
5
ソフトウエアの取得による支出
△177
△322
投資有価証券の取得による支出
△2
貸付金の回収による収入
-
利息及び配当金の受取額
95
97
△225
△63
△1,105
△915
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△813
△1,279
非支配株主への配当金の支払額
△7
△18
利息の支払額
△15
△14
△73
△76
△909
△1,389
現金及び現金同等物に係る換算差額
△83
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,426
1,090
現金及び現金同等物の期首残高
11,420
20,921
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 9,993
※１ 22,012