(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,374
4,900
減価償却費
1,118
1,193
のれん償却額
5
株式報酬費用
－
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,023
△1,829
製品保証引当金の増減額（△は減少）
24
△17
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
13
受取利息及び受取配当金
△45
△52
保険返戻金
△10
△6
支払利息
6
4
持分法による投資損益（△は益）
△30
△76
固定資産処分損益（△は益）
△3
投資有価証券評価損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
16,742
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
29
△767
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,812
△3,020
未成工事受入金の増減額（△は減少）
91
契約負債の増減額（△は減少）
266
その他
△1,668
△1,289
小計
13,801
3,754
利息及び配当金の受取額
47
62
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△2,419
△1,178
11,422
2,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
長期性預金の預入による支出
△85
長期性預金の払戻による収入
85
固定資産の取得による支出
△1,291
△1,212
投資有価証券の取得による支出
△466
貸付金の回収による収入
3
保険積立金の解約による収入
254
△55
72
△1,087
△1,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△9
△8
社債の償還による支出
配当金の支払額
△1,027
△996
△74
△71
△1,142
△1,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,173
現金及び現金同等物の期首残高
41,694
50,959
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 50,868
※1 50,994